wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, July 10, 2026

Fri, Jul 10, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    745 
Jul 13   Mon   --  --  --  --    --  --    762 
Jul 14   Tue   40  --  --  40    --  40    797 
Jul 15   Wed   --  --  44  44    11  33    810 
Jul 16   Thu   25  --  --  25    --  25    842 
Jul 17   Fri   --  --  --  --    --  --    836 
Jul 20   Mon   --  --  --  --    --  --    850 
Jul 21   Tue   41  --  --  41    --  41    836 
Jul 22   Wed   --  --  --  --    --  --    837 
Jul 23   Thu   37  --  --  37    --  37    886 
Jul 24   Fri   --  --  13  13    --  13    897 
Jul 27   Mon   --  --  --  --    --  --    915 
Jul 28   Tue   56  --  --  56    --  56    959 
Jul 29   Wed   --  --  --  --    --  --    958 
Jul 30   Thu   39  --  --  39    --  39    986 
Jul 31   Fri   --  --  11  11    28  -17    872 
Aug 03   Mon   --  --  --  --    --  --    873 
Aug 04   Tue   46  --  --  46    --  46    910 
Aug 05   Wed   --  --  --  --    --  --    913 
Aug 06   Thu   46  --  --  46    --  46    945 
Aug 07   Fri   --  --  --  --    --  --    941 
Aug 10   Mon   --  --  --  --    --  --    956 
Aug 11   Tue   24  --  --  24    --  24    969 
Aug 12   Wed   --  --  --  --    --  --    939 
Aug 13   Thu   21  --  --  21    --  21    949 
Aug 14   Fri   --  --  --  --    --  --    944 
Aug 17   Mon   --  --  29  29    75  -46    907 
Aug 18   Tue   32  --  --  32    --  32    928 
Aug 19   Wed   --  --  --  --    --  --    898 
Aug 20   Thu   16  --  --  16    --  16    903 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 06 Jul 10   29  --  --  29    --  29 
Jul 13 Jul 17   65  --  44  110    11  99 
Jul 20 Jul 24   78  --  13  91    --  91 
Jul 27 Jul 31   94  --  11  105    28  77 
Aug 03 Aug 07   92  --  --  92    --  92 
Aug 10 Aug 14   45  --  --  45    --  45 
                   
Six-Week Total   403  --  68  472    39  433 
                   

Login