wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, July 3, 2025

Thu, Jul 3, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 03   Thu   -18  --  --  -18    --  -18    316 
Jul 04   Fri   --  --  --  --    --  --    316 
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    329 
Jul 08   Tue   -35  60  --  25    --  25    344 
Jul 09   Wed   --  --  --  --    --  --    318 
Jul 10   Thu   -17  --  --  -17    --  -17    288 
Jul 11   Fri   --  --  --  --    --  --    286 
Jul 14   Mon   --  --  --  --    --  --    301 
Jul 15   Tue   -45  --  32  -13    9  -22    270 
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    265 
Jul 17   Thu   -14  65  --  51    --  51    307 
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    305 
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    313 
Jul 22   Tue   -45  --  --  -45    --  -45    254 
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    250 
Jul 24   Thu   -9  65  --  56    --  56    292 
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    295 
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    310 
Jul 29   Tue   -7  --  --  -7    --  -7    296 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    299 
Jul 31   Thu   7  --  78  85    24  61    345 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    258 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    277 
Aug 05   Tue   31  --  --  31    --  31    299 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    303 
Aug 07   Thu   27  --  --  27    --  27    318 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    320 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    334 
Aug 12   Tue   36  --  --  36    --  36    360 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    336 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 30 Jul 04   -55  60  126  131    17  115 
Jul 07 Jul 11   -52  60  --  8    --  8 
Jul 14 Jul 18   -59  65  32  38    9  29 
Jul 21 Jul 25   -54  65  --  11    --  11 
Jul 28 Aug 01   --  --  78  78    24  54 
Aug 04 Aug 08   58  --  --  58    --  58 
                   
Six-Week Total   -162  250  236  324    49  274 
                   

Login