wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, July 7, 2025

Mon, Jul 7, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    326 
Jul 08   Tue   -35  60  --  25    --  25    341 
Jul 09   Wed   --  --  --  --    --  --    316 
Jul 10   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    293 
Jul 11   Fri   --  --  --  --    --  --    291 
Jul 14   Mon   --  --  --  --    --  --    306 
Jul 15   Tue   -8  --  32  24    9  15    312 
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    307 
Jul 17   Thu   12  --  --  12    --  12    310 
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    308 
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    315 
Jul 22   Tue   14  --  --  14    --  14    313 
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    308 
Jul 24   Thu   32  --  --  32    --  32    325 
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    327 
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    341 
Jul 29   Tue   29  --  --  29    --  29    361 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    364 
Jul 31   Thu   32  --  78  110    24  86    434 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    346 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    363 
Aug 05   Tue   44  --  --  44    --  44    397 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    400 
Aug 07   Thu   36  --  --  36    --  36    423 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    424 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    437 
Aug 12   Tue   29  --  --  29    --  29    456 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    430 
Aug 14   Thu   37  --  --  37    --  37    457 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    416 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 07 Jul 11   -44  60  --  16    --  16 
Jul 14 Jul 18   4  --  32  36    9  27 
Jul 21 Jul 25   46  --  --  46    --  46 
Jul 28 Aug 01   61  --  78  139    24  115 
Aug 04 Aug 08   80  --  --  80    --  80 
Aug 11 Aug 15   66  --  35  101    47  54 
                   
Six-Week Total   213  60  145  418    80  338 
                   

Login