wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, September 29, 2025

Mon, Sep 29, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Sep 29   Mon   --  --  --  --    --  --    799 
Sep 30   Tue   5  --  93  98    20  78    820 
Oct 01   Wed   --  --  --  --    --  --    798 
Oct 02   Thu   10  --  --  10    --  10    796 
Oct 03   Fri   --  --  --  --    --  --    768 
Oct 06   Mon   --  --  --  --    --  --    779 
Oct 07   Tue   5  --  --  5    --  5    772 
Oct 08   Wed   --  --  --  --    --  --    770 
Oct 09   Thu   5  --  --  5    --  5    765 
Oct 10   Fri   --  --  --  --    --  --    762 
Oct 13   Mon   --  --  --  --    --  --    762 
Oct 14   Tue   5  --  --  5    --  5    781 
Oct 15   Wed   --  --  40  40    10  30    789 
Oct 16   Thu   5  --  --  5    --  5    811 
Oct 17   Fri   --  --  --  --    --  --    814 
Oct 20   Mon   --  --  --  --    --  --    830 
Oct 21   Tue   15  --  --  15    --  15    834 
Oct 22   Wed   --  --  --  --    --  --    799 
Oct 23   Thu   10  --  --  10    --  10    819 
Oct 24   Fri   --  --  --  --    --  --    817 
Oct 27   Mon   --  --  --  --    --  --    829 
Oct 28   Tue   12  --  --  12    --  12    830 
Oct 29   Wed   --  --  --  --    --  --    804 
Oct 30   Thu   12  --  --  12    --  12    802 
Oct 31   Fri   --  --  58  58    28  30    745 
Nov 03   Mon   --  --  --  --    --  --    738 
Nov 04   Tue   20  --  --  20    --  20    750 
Nov 05   Wed   --  --  --  --    --  --    751 
Nov 06   Thu   15  --  --  15    --  15    753 
Nov 07   Fri   --  --  --  --    --  --    749 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Sep 29 Oct 03   15  --  93  108    20  88 
Oct 06 Oct 10   10  --  --  10    --  10 
Oct 13 Oct 17   10  --  40  50    10  40 
Oct 20 Oct 24   25  --  --  25    --  25 
Oct 27 Oct 31   24  --  58  82    28  54 
Nov 03 Nov 07   35  --  --  35    --  35 
                   
Six-Week Total   119  --  191  310    58  253 
                   

Login