wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, September 26, 2025

Fri, Sep 26, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Sep 26   Fri   --  --  28  28    --  28    789 
Sep 29   Mon   --  --  --  --    --  --    803 
Sep 30   Tue   5  --  93  98    20  78    826 
Oct 01   Wed   --  --  --  --    --  --    804 
Oct 02   Thu   10  --  --  10    --  10    802 
Oct 03   Fri   --  --  --  --    --  --    773 
Oct 06   Mon   --  --  --  --    --  --    785 
Oct 07   Tue   5  --  --  5    --  5    777 
Oct 08   Wed   --  --  --  --    --  --    776 
Oct 09   Thu   5  --  --  5    --  5    771 
Oct 10   Fri   --  --  --  --    --  --    768 
Oct 13   Mon   --  --  --  --    --  --    768 
Oct 14   Tue   5  --  --  5    --  5    786 
Oct 15   Wed   --  --  40  40    10  30    795 
Oct 16   Thu   5  --  --  5    --  5    816 
Oct 17   Fri   --  --  --  --    --  --    820 
Oct 20   Mon   --  --  --  --    --  --    835 
Oct 21   Tue   5  --  --  5    --  5    830 
Oct 22   Wed   --  --  --  --    --  --    794 
Oct 23   Thu   5  --  --  5    --  5    810 
Oct 24   Fri   --  --  --  --    --  --    808 
Oct 27   Mon   --  --  --  --    --  --    820 
Oct 28   Tue   12  --  --  12    --  12    821 
Oct 29   Wed   --  --  --  --    --  --    795 
Oct 30   Thu   12  --  --  12    --  12    793 
Oct 31   Fri   --  --  58  58    28  30    736 
Nov 03   Mon   --  --  --  --    --  --    730 
Nov 04   Tue   10  --  --  10    --  10    731 
Nov 05   Wed   --  --  --  --    --  --    732 
Nov 06   Thu   10  --  --  10    --  10    730 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Sep 22 Sep 26   16  -60  28  -16    --  -16 
Sep 29 Oct 03   15  --  93  108    20  88 
Oct 06 Oct 10   10  --  --  10    --  10 
Oct 13 Oct 17   10  --  40  50    10  40 
Oct 20 Oct 24   10  --  --  10    --  10 
Oct 27 Oct 31   24  --  58  82    28  54 
                   
Six-Week Total   85  -60  219  244    58  187 
                   

Login