wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, May 4, 2026

Mon, May 4, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    893 
May 05   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    874 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    875 
May 07   Thu   -1  --  --  -1    --  -1    864 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    854 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    863 
May 12   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    848 
May 13   Wed   --  --  --  --    --  --    820 
May 14   Thu   2  --  --  2    --  2    822 
May 15   Fri   --  --  42  42    61  -19    783 
May 18   Mon   --  --  --  --    --  --    805 
May 19   Tue   10  --  --  10    --  10    803 
May 20   Wed   --  --  --  --    --  --    771 
May 21   Thu   7  --  --  7    --  7    766 
May 22   Fri   --  --  --  --    --  --    765 
May 25   Mon   --  --  --  --    --  --    765 
May 26   Tue   13  --  --  13    --  13    786 
May 27   Wed   --  --  --  --    --  --    748 
May 28   Thu   5  --  --  5    --  5    739 
May 29   Fri   --  --  47  47    --  47    784 
Jun 01   Mon   --  --  68  68    23  45    751 
Jun 02   Tue   6  --  --  6    --  6    750 
Jun 03   Wed   --  --  --  --    --  --    725 
Jun 04   Thu   5  --  --  5    --  5    720 
Jun 05   Fri   --  --  --  --    --  --    712 
Jun 08   Mon   --  --  --  --    --  --    724 
Jun 09   Tue   5  --  --  5    --  5    719 
Jun 10   Wed   --  --  --  --    --  --    694 
Jun 11   Thu   5  --  --  5    --  5    683 
Jun 12   Fri   --  --  --  --    --  --    701 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 04 May 08   -16  --  --  -16    --  -16 
May 11 May 15   -2  --  42  39    61  -22 
May 18 May 22   17  --  --  17    --  17 
May 25 May 29   18  --  47  65    --  65 
Jun 01 Jun 05   11  --  68  79    23  57 
Jun 08 Jun 12   10  --  --  10    --  10 
                   
Six-Week Total   38  --  157  195    84  111 
                   

Login