wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, May 1, 2026

Fri, May 1, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 01   Fri   --  --  --  --    --  --    870 
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    892 
May 05   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    873 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    874 
May 07   Thu   -1  --  --  -1    --  -1    863 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    853 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    862 
May 12   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    847 
May 13   Wed   --  --  --  --    --  --    819 
May 14   Thu   2  --  --  2    --  2    820 
May 15   Fri   --  --  42  42    61  -19    781 
May 18   Mon   --  --  --  --    --  --    803 
May 19   Tue   10  --  --  10    --  10    801 
May 20   Wed   --  --  --  --    --  --    769 
May 21   Thu   7  --  --  7    --  7    764 
May 22   Fri   --  --  --  --    --  --    767 
May 25   Mon   --  --  --  --    --  --    767 
May 26   Tue   13  --  --  13    --  13    787 
May 27   Wed   --  --  --  --    --  --    750 
May 28   Thu   5  --  --  5    --  5    741 
May 29   Fri   --  --  47  47    --  47    785 
Jun 01   Mon   --  --  68  68    23  45    753 
Jun 02   Tue   16  --  --  16    --  16    762 
Jun 03   Wed   --  30  --  30    --  30    767 
Jun 04   Thu   5  --  --  5    --  5    762 
Jun 05   Fri   --  --  --  --    --  --    752 
Jun 08   Mon   --  --  --  --    --  --    761 
Jun 09   Tue   5  --  --  5    --  5    754 
Jun 10   Wed   --  --  --  --    --  --    727 
Jun 11   Thu   5  --  --  5    --  5    715 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Apr 27 May 01   -39  --  22  -17    30  -46 
May 04 May 08   -16  --  --  -16    --  -16 
May 11 May 15   -2  --  42  39    61  -22 
May 18 May 22   17  --  --  17    --  17 
May 25 May 29   18  --  47  65    --  65 
Jun 01 Jun 05   21  30  68  119    23  97 
                   
Six-Week Total   -0  30  179  208    114  95 
                   

Login