wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, May 12, 2025

Mon, May 12, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 12   Mon   --  --  --  --    --  --    585 
May 13   Tue   -4  25  --  21    --  21    595 
May 14   Wed   --  --  --  --    --  --    573 
May 15   Thu   -10  --  31  21    49  -28    511 
May 16   Fri   --  --  --  --    --  --    519 
May 19   Mon   --  --  --  --    --  --    531 
May 20   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    506 
May 21   Wed   --  --  --  --    --  --    474 
May 22   Thu   -13  --  --  -13    --  -13    459 
May 23   Fri   --  --  --  --    --  --    456 
May 26   Mon   --  --  --  --    --  --    456 
May 27   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    439 
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    404 
May 29   Thu   -14  -25  --  -39    --  -39    361 
May 30   Fri   --  --  46  46    --  46    370 
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    418 
Jun 03   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    365 
Jun 04   Wed   --  40  --  40    --  40    397 
Jun 05   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    371 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    371 
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    385 
Jun 10   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    353 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    323 
Jun 12   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    309 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    331 
Jun 16   Mon   --  -40  75  35    5  30    444 
Jun 17   Tue   -17  --  --  -17    --  -17    433 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    405 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    406 
Jun 20   Fri   -14  --  --  -14    --  -14    378 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total   Coupon Principal
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest
May 12 May 16   -14  25  31  42    49  -7 
May 19 May 23   -27  --  --  -27    --  -27 
May 26 May 30   -38  -25  46  -17    --  -17 
Jun 02 Jun 06   -38  40  94  96    17  79 
Jun 09 Jun 13   -36  --  --  -36    --  -36 
Jun 16 Jun 20   -31  -40  75  4    5  -1 
                   
Six-Week Total   -184  --  246  62    71  -8 
                   

Login