wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, May 9, 2025

Fri, May 9, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 09   Fri   --  --  --  --    --  --    565 
May 12   Mon   --  --  --  --    --  --    577 
May 13   Tue   -4  25  --  21    --  21    587 
May 14   Wed   --  --  --  --    --  --    565 
May 15   Thu   -10  --  31  21    49  -28    504 
May 16   Fri   --  --  --  --    --  --    512 
May 19   Mon   --  --  --  --    --  --    524 
May 20   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    499 
May 21   Wed   --  --  --  --    --  --    466 
May 22   Thu   -13  --  --  -13    --  -13    452 
May 23   Fri   --  --  --  --    --  --    449 
May 26   Mon   --  --  --  --    --  --    449 
May 27   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    432 
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    397 
May 29   Thu   -14  -25  --  -39    --  -39    354 
May 30   Fri   --  --  46  46    --  46    363 
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    411 
Jun 03   Tue   -24  50  --  26    --  26    408 
Jun 04   Wed   --  --  --  --    --  --    400 
Jun 05   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    374 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    374 
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    388 
Jun 10   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    356 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    326 
Jun 12   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    312 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    334 
Jun 16   Mon   --  -50  75  25    5  20    437 
Jun 17   Tue   -17  --  --  -17    --  -17    425 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    398 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    398 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 05 May 09   -11  --  --  -11    --  -11 
May 12 May 16   -14  25  31  42    49  -7 
May 19 May 23   -27  --  --  -27    --  -27 
May 26 May 30   -38  -25  46  -17    --  -17 
Jun 02 Jun 06   -38  50  94  106    17  89 
Jun 09 Jun 13   -36  --  --  -36    --  -36 
                   
Six-Week Total   -164  50  171  57    66  -8 
                   

Login