wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, June 30, 2025

Mon, Jun 30, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    460 
Jul 01   Tue   -37  60  --  23    --  23    389 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    396 
Jul 03   Thu   -18  --  --  -18    --  -18    338 
Jul 04   Fri   --  --  --  --    --  --    338 
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    350 
Jul 08   Tue   -34  --  --  -34    --  -34    306 
Jul 09   Wed   --  60  --  60    --  60    340 
Jul 10   Thu   -15  --  --  -15    --  -15    312 
Jul 11   Fri   --  --  --  --    --  --    310 
Jul 14   Mon   --  --  --  --    --  --    325 
Jul 15   Tue   -44  --  32  -12    9  -21    295 
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    290 
Jul 17   Thu   -12  65  --  53    --  53    334 
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    332 
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    340 
Jul 22   Tue   -44  --  --  -44    --  -44    282 
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    278 
Jul 24   Thu   -7  65  --  58    --  58    322 
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    324 
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    339 
Jul 29   Tue   -6  --  --  -6    --  -6    326 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    330 
Jul 31   Thu   9  --  78  87    24  63    378 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    291 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    309 
Aug 05   Tue   32  --  --  32    --  32    333 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    337 
Aug 07   Thu   29  --  --  29    --  29    353 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    356 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 30 Jul 04   -55  60  126  131    17  115 
Jul 07 Jul 11   -49  60  --  11    --  11 
Jul 14 Jul 18   -56  65  32  41    9  32 
Jul 21 Jul 25   -51  65  --  14    --  14 
Jul 28 Aug 01   3  --  78  81    24  57 
Aug 04 Aug 08   61  --  --  61    --  61 
                   
Six-Week Total   -147  250  236  339    49  289 
                   

Login