wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, June 27, 2025

Fri, Jun 27, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 27   Fri   --  --  28  28    --  28    336 
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    460 
Jul 01   Tue   -37  60  --  23    --  23    389 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    396 
Jul 03   Thu   -18  --  --  -18    --  -18    337 
Jul 04   Fri   --  --  --  --    --  --    337 
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    350 
Jul 08   Tue   -34  --  --  -34    --  -34    305 
Jul 09   Wed   --  --  --  --    --  --    279 
Jul 10   Thu   -15  60  --  45    --  45    311 
Jul 11   Fri   --  --  --  --    --  --    308 
Jul 14   Mon   --  --  --  --    --  --    323 
Jul 15   Tue   -44  --  32  -12    9  -21    293 
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    288 
Jul 17   Thu   -12  65  --  53    --  53    331 
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    330 
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    337 
Jul 22   Tue   -44  --  --  -44    --  -44    278 
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    271 
Jul 24   Thu   -7  65  --  58    --  58    315 
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    316 
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    330 
Jul 29   Tue   -29  --  --  -29    --  -29    294 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    296 
Jul 31   Thu   -7  --  78  71    24  47    328 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    240 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    258 
Aug 05   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    235 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    238 
Aug 07   Thu   -5  --  --  -5    --  -5    220 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 23 Jun 27   -59  --  28  -31    --  -31 
Jun 30 Jul 04   -55  60  126  131    17  115 
Jul 07 Jul 11   -49  60  --  11    --  11 
Jul 14 Jul 18   -56  65  32  41    9  32 
Jul 21 Jul 25   -51  65  --  14    --  14 
Jul 28 Aug 01   -36  --  78  42    24  18 
                   
Six-Week Total   -306  250  264  208    49  159 
                   

Login