wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, June 29, 2026

Mon, Jun 29, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    913 
Jun 30   Tue   -5  --  64  59    23  36    944 
Jul 01   Wed   --  --  --  --    --  --    852 
Jul 02   Thu   2  --  --  2    --  2    819 
Jul 03   Fri   --  --  --  --    --  --    819 
Jul 06   Mon   --  --  --  --    --  --    831 
Jul 07   Tue   16  --  --  16    --  16    835 
Jul 08   Wed   --  --  --  --    --  --    835 
Jul 09   Thu   17  --  --  17    --  17    838 
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    834 
Jul 13   Mon   --  --  --  --    --  --    850 
Jul 14   Tue   36  --  --  36    --  36    880 
Jul 15   Wed   --  --  44  44    11  33    897 
Jul 16   Thu   25  --  --  25    --  25    928 
Jul 17   Fri   --  --  --  --    --  --    921 
Jul 20   Mon   --  --  --  --    --  --    934 
Jul 21   Tue   37  --  --  37    --  37    948 
Jul 22   Wed   --  --  --  --    --  --    921 
Jul 23   Thu   37  --  --  37    --  37    969 
Jul 24   Fri   --  --  13  13    --  13    979 
Jul 27   Mon   --  --  --  --    --  --    994 
Jul 28   Tue   52  --  --  52    --  52    1033 
Jul 29   Wed   --  --  --  --    --  --    1003 
Jul 30   Thu   39  --  --  39    --  39    1031 
Jul 31   Fri   --  --  11  11    28  -17    916 
Aug 03   Mon   --  --  --  --    --  --    917 
Aug 04   Tue   42  --  --  42    --  42    949 
Aug 05   Wed   --  --  --  --    --  --    951 
Aug 06   Thu   46  --  --  46    --  46    983 
Aug 07   Fri   --  --  --  --    --  --    979 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 29 Jul 03   -3  --  64  61    23  38 
Jul 06 Jul 10   33  --  --  33    --  33 
Jul 13 Jul 17   61  --  44  106    11  95 
Jul 20 Jul 24   74  --  13  87    --  87 
Jul 27 Jul 31   90  --  11  101    28  73 
Aug 03 Aug 07   88  --  --  88    --  88 
                   
Six-Week Total   343  --  132  475    62  414 
                   

Login