wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, June 26, 2026

Fri, Jun 26, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 26   Fri   --  --  28  28    --  28    901 
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    919 
Jun 30   Tue   -5  --  64  59    23  36    950 
Jul 01   Wed   --  --  --  --    --  --    858 
Jul 02   Thu   2  --  --  2    --  2    824 
Jul 03   Fri   --  --  --  --    --  --    824 
Jul 06   Mon   --  --  --  --    --  --    837 
Jul 07   Tue   16  --  --  16    --  16    841 
Jul 08   Wed   --  --  --  --    --  --    840 
Jul 09   Thu   17  --  --  17    --  17    843 
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    840 
Jul 13   Mon   --  --  --  --    --  --    856 
Jul 14   Tue   36  --  --  36    --  36    886 
Jul 15   Wed   --  --  44  44    11  33    902 
Jul 16   Thu   25  --  --  25    --  25    933 
Jul 17   Fri   --  --  --  --    --  --    927 
Jul 20   Mon   --  --  --  --    --  --    940 
Jul 21   Tue   37  --  --  37    --  37    954 
Jul 22   Wed   --  --  --  --    --  --    926 
Jul 23   Thu   37  --  --  37    --  37    975 
Jul 24   Fri   --  --  13  13    --  13    984 
Jul 27   Mon   --  --  --  --    --  --    999 
Jul 28   Tue   52  --  --  52    --  52    1038 
Jul 29   Wed   --  --  --  --    --  --    1009 
Jul 30   Thu   39  --  --  39    --  39    1036 
Jul 31   Fri   --  --  11  11    28  -17    921 
Aug 03   Mon   --  --  --  --    --  --    923 
Aug 04   Tue   42  --  --  42    --  42    955 
Aug 05   Wed   --  --  --  --    --  --    957 
Aug 06   Thu   46  --  --  46    --  46    989 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 22 Jun 26   -34  --  41  7    --  7 
Jun 29 Jul 03   -3  --  64  61    23  38 
Jul 06 Jul 10   33  --  --  33    --  33 
Jul 13 Jul 17   61  --  44  106    11  95 
Jul 20 Jul 24   74  --  13  87    --  87 
Jul 27 Jul 31   90  --  11  101    28  73 
                   
Six-Week Total   221  --  173  395    62  333 
                   

Login