wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, June 15, 2026

Mon, Jun 15, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 15   Mon   --  --  79  79    7  72    946 
Jun 16   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    955 
Jun 17   Wed   --  --  --  --    --  --    938 
Jun 18   Thu   -5  -25  --  -30    --  -30    894 
Jun 19   Fri   --  --  --  --    --  --    894 
Jun 22   Mon   --  --  --  --    --  --    897 
Jun 23   Tue   -22  --  --  -22    --  -22    893 
Jun 24   Wed   --  --  --  --    --  --    876 
Jun 25   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    853 
Jun 26   Fri   --  --  28  28    --  28    877 
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    892 
Jun 30   Tue   -5  --  64  59    23  36    922 
Jul 01   Wed   --  --  --  --    --  --    831 
Jul 02   Thu   -18  --  --  -18    --  -18    778 
Jul 03   Fri   --  --  --  --    --  --    778 
Jul 06   Mon   --  --  --  --    --  --    788 
Jul 07   Tue   17  --  --  17    --  17    794 
Jul 08   Wed   --  --  --  --    --  --    794 
Jul 09   Thu   3  --  --  3    --  3    785 
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    782 
Jul 13   Mon   --  --  --  --    --  --    796 
Jul 14   Tue   37  --  --  37    --  37    828 
Jul 15   Wed   --  --  44  44    11  33    845 
Jul 16   Thu   25  --  --  25    --  25    877 
Jul 17   Fri   --  --  --  --    --  --    872 
Jul 20   Mon   --  --  --  --    --  --    882 
Jul 21   Tue   38  --  --  38    --  38    898 
Jul 22   Wed   --  --  --  --    --  --    872 
Jul 23   Thu   37  --  --  37    --  37    921 
Jul 24   Fri   --  --  --  --    --  --    919 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 15 Jun 19   -26  -25  79  28    7  22 
Jun 22 Jun 26   -34  --  28  -6    --  -6 
Jun 29 Jul 03   -23  --  64  41    23  18 
Jul 06 Jul 10   20  --  --  20    --  20 
Jul 13 Jul 17   62  --  44  107    11  96 
Jul 20 Jul 24   75  --  --  75    --  75 
                   
Six-Week Total   74  -25  216  265    41  224 
                   

Login