wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, June 12, 2026

Fri, Jun 12, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 12   Fri   --  --  --  --    --  --    811 
Jun 15   Mon   --  --  79  79    7  72    945 
Jun 16   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    955 
Jun 17   Wed   --  --  --  --    --  --    936 
Jun 18   Thu   -5  -25  --  -30    --  -30    897 
Jun 19   Fri   --  --  --  --    --  --    897 
Jun 22   Mon   --  --  --  --    --  --    900 
Jun 23   Tue   -22  --  --  -22    --  -22    890 
Jun 24   Wed   --  --  --  --    --  --    871 
Jun 25   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    849 
Jun 26   Fri   --  --  28  28    --  28    874 
Jun 29   Mon   --  --  --  --    --  --    890 
Jun 30   Tue   -5  --  64  59    23  36    920 
Jul 01   Wed   --  --  --  --    --  --    828 
Jul 02   Thu   -18  --  --  -18    --  -18    775 
Jul 03   Fri   --  --  --  --    --  --    775 
Jul 06   Mon   --  --  --  --    --  --    785 
Jul 07   Tue   17  --  --  17    --  17    791 
Jul 08   Wed   --  --  --  --    --  --    792 
Jul 09   Thu   3  --  --  3    --  3    782 
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    779 
Jul 13   Mon   --  --  --  --    --  --    793 
Jul 14   Tue   37  --  --  37    --  37    825 
Jul 15   Wed   --  --  44  44    11  33    843 
Jul 16   Thu   25  --  --  25    --  25    875 
Jul 17   Fri   --  --  --  --    --  --    869 
Jul 20   Mon   --  --  --  --    --  --    880 
Jul 21   Tue   38  --  --  38    --  38    896 
Jul 22   Wed   --  --  --  --    --  --    870 
Jul 23   Thu   37  --  --  37    --  37    919 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 08 Jun 12   -5  --  --  -5    --  -5 
Jun 15 Jun 19   -26  -25  79  28    7  22 
Jun 22 Jun 26   -34  --  28  -6    --  -6 
Jun 29 Jul 03   -23  --  64  41    23  18 
Jul 06 Jul 10   20  --  --  20    --  20 
Jul 13 Jul 17   62  --  44  107    11  96 
                   
Six-Week Total   -6  -25  216  185    41  144 
                   

Login