wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, July 21, 2025

Mon, Jul 21, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    323 
Jul 22   Tue   35  --  --  35    --  35    343 
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    339 
Jul 24   Thu   32  --  --  32    --  32    356 
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    357 
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    371 
Jul 29   Tue   50  --  --  50    --  50    413 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    415 
Jul 31   Thu   32  --  78  110    24  86    486 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    397 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    415 
Aug 05   Tue   65  --  --  65    --  65    470 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    473 
Aug 07   Thu   36  --  --  36    --  36    496 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    497 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    510 
Aug 12   Tue   40  --  --  40    --  40    539 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    513 
Aug 14   Thu   37  --  --  37    --  37    542 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    500 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    524 
Aug 19   Tue   30  --  --  30    --  30    543 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    517 
Aug 21   Thu   39  --  --  39    --  39    532 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    555 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    567 
Aug 26   Tue   35  --  --  35    --  35    591 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    566 
Aug 28   Thu   21  --  --  21    --  21    575 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    532 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 21 Jul 25   67  --  --  67    --  67 
Jul 28 Aug 01   82  --  78  160    24  136 
Aug 04 Aug 08   101  --  --  101    --  101 
Aug 11 Aug 15   77  --  35  112    47  65 
Aug 18 Aug 22   69  --  --  69    --  69 
Aug 25 Aug 29   56  --  36  92    --  92 
                   
Six-Week Total   452  --  149  601    71  530 
                   

Login