wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, July 18, 2025

Fri, Jul 18, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    319 
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    326 
Jul 22   Tue   35  --  --  35    --  35    345 
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    341 
Jul 24   Thu   32  --  --  32    --  32    358 
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    360 
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    374 
Jul 29   Tue   50  --  --  50    --  50    415 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    418 
Jul 31   Thu   32  --  78  110    24  86    488 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    400 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    417 
Aug 05   Tue   65  --  --  65    --  65    473 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    475 
Aug 07   Thu   36  --  --  36    --  36    498 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    500 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    512 
Aug 12   Tue   40  --  --  40    --  40    542 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    516 
Aug 14   Thu   37  --  --  37    --  37    544 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    502 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    527 
Aug 19   Tue   30  --  --  30    --  30    546 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    520 
Aug 21   Thu   39  --  --  39    --  39    534 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    557 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    569 
Aug 26   Tue   35  --  --  35    --  35    593 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    568 
Aug 28   Thu   21  --  --  21    --  21    578 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 14 Jul 18   32  --  32  64    9  55 
Jul 21 Jul 25   67  --  --  67    --  67 
Jul 28 Aug 01   82  --  78  160    24  136 
Aug 04 Aug 08   101  --  --  101    --  101 
Aug 11 Aug 15   77  --  35  112    47  65 
Aug 18 Aug 22   69  --  --  69    --  69 
                   
Six-Week Total   428  --  145  573    80  493 
                   

Login