wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, April 28, 2025

Mon, Apr 28, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 28   Mon   --  --  --  --    --  --    583 
Apr 29   Tue   6  --  --  6    --  6    591 
Apr 30   Wed   --  --  75  75    24  51    660 
May 01   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    577 
May 02   Fri   --  --  --  --    --  --    560 
May 05   Mon   --  --  --  --    --  --    575 
May 06   Tue   1  --  --  1    --  1    567 
May 07   Wed   --  --  --  --    --  --    572 
May 08   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    546 
May 09   Fri   --  --  --  --    --  --    544 
May 12   Mon   --  --  --  --    --  --    557 
May 13   Tue   -9  --  --  -9    --  -9    539 
May 14   Wed   --  --  --  --    --  --    517 
May 15   Thu   -15  --  31  16    49  -33    446 
May 16   Fri   --  --  --  --    --  --    454 
May 19   Mon   --  --  --  --    --  --    465 
May 20   Tue   -9  --  --  -9    --  -9    444 
May 21   Wed   --  --  --  --    --  --    412 
May 22   Thu   -13  --  --  -13    --  -13    395 
May 23   Fri   --  --  --  --    --  --    392 
May 26   Mon   --  --  --  --    --  --    392 
May 27   Tue   -19  --  --  -19    --  -19    380 
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    344 
May 29   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    323 
May 30   Fri   --  --  46  46    --  46    334 
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    381 
Jun 03   Tue   -19  40  --  21    --  21    372 
Jun 04   Wed   --  --  --  --    --  --    371 
Jun 05   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    346 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    338 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total   Coupon Principal
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest
Apr 28 May 02   -6  --  75  69    24  45 
May 05 May 09   -11  --  --  -11    --  -11 
May 12 May 16   -24  --  31  7    49  -42 
May 19 May 23   -22  --  --  -22    --  -22 
May 26 May 30   -33  --  46  13    --  13 
Jun 02 Jun 06   -33  40  94  101    17  84 
                   
Six-Week Total   -129  40  246  157    90  68 
                   

Login