wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Friday, April 25, 2025

Fri, Apr 25, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 25   Fri   --  --  --  --    --  --    550 
Apr 28   Mon   --  --  --  --    --  --    566 
Apr 29   Tue   6  --  --  6    --  6    567 
Apr 30   Wed   --  --  75  75    24  51    636 
May 01   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    550 
May 02   Fri   --  --  --  --    --  --    532 
May 05   Mon   --  --  --  --    --  --    546 
May 06   Tue   1  --  --  1    --  1    538 
May 07   Wed   --  --  --  --    --  --    543 
May 08   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    516 
May 09   Fri   --  --  --  --    --  --    514 
May 12   Mon   --  --  --  --    --  --    527 
May 13   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    514 
May 14   Wed   --  --  --  --    --  --    492 
May 15   Thu   -10  --  31  21    49  -28    425 
May 16   Fri   --  --  --  --    --  --    434 
May 19   Mon   --  --  --  --    --  --    445 
May 20   Tue   -9  --  --  -9    --  -9    424 
May 21   Wed   --  --  --  --    --  --    391 
May 22   Thu   -13  --  --  -13    --  -13    373 
May 23   Fri   --  --  --  --    --  --    370 
May 26   Mon   --  --  --  --    --  --    370 
May 27   Tue   -9  --  --  -9    --  -9    367 
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    330 
May 29   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    315 
May 30   Fri   --  --  46  46    --  46    325 
Jun 02   Mon   --  --  94  94    17  77    370 
Jun 03   Tue   -9  40  --  31    --  31    369 
Jun 04   Wed   --  --  --  --    --  --    367 
Jun 05   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    345 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Apr 21 Apr 25   -11  -50  --  -61    --  -61 
Apr 28 May 02   -6  --  75  69    24  45 
May 05 May 09   -11  --  --  -11    --  -11 
May 12 May 16   -14  --  31  17    49  -32 
May 19 May 23   -22  --  --  -22    --  -22 
May 26 May 30   -18  --  46  28    --  28 
                   
Six-Week Total   -82  -50  152  20    73  -53 
                   

Login