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Overview: Mon, September 22

  • MMO for August 8, 2022

  • Treasury Auction Schedule

    Chart of the Week

    FHLB Issuance

    Treasury Auction Calendar

    Regular Weekly Bills

    in billions of dollars; projections in red

    Cash Management Bills

    in billions of dollars; projections in red

    Projected Off-Cycle CMBs
    Announce Auction Settle Mature Length Amount
    Aug 18 Aug 22 Aug 24 Sep 15 22 30
               

    All Other: Regularly Scheduled CMBs and Already Announced Off-Cycle Issues
    Listed in redemption-date order
    Announce Auction Settle Mature Length Amount
    Apr 5 Apr 6 Apr 12 Aug 9 119 30
    Apr 12 Apr 13 Apr 19 Aug 16 119 30
    Apr 19 Apr 20 Apr 26 Aug 23 119 30
    Apr 26 Apr 27 May 3 Aug 30 119 30
    May 3 May 4 May 10 Sep 6 119 30
    May 10 May 11 May 17 Sep 13 119 30
    May 17 May 18 May 24 Sep 20 119 30
    May 24 May 25 May 31 Sep 27 119 30
    May 31 Jun 1 Jun 7 Oct 4 119 30
    Jun 7 Jun 8 Jun 14 Oct 11 119 30
    Jun 14 Jun 15 Jun 21 Oct 18 119 30
    Jun 21 Jun 22 Jun 28 Oct 25 119 30
    Jun 28 Jun 29 Jul 5 Nov 1 119 30
    Jul 5 Jul 6 Jul 12 Nov 8 119 30
    Jul 12 Jul 13 Jul 19 Nov 15 119 30
    Jul 19 Jul 20 Jul 26 Nov 22 119 30
    Jul 26 Jul 27 Aug 2 Nov 29 119 30
    Aug 2 Aug 3 Aug 9 Dec 6 119 30
               
     

    Coupon Securities

    in billions of dollars; projections in red

     
        Announce Auction Issue Offering Maturing New Change in size from
        Date Date Date Amount Amount Cash Previous Auction
    Aug 3-yr note Aug 3 Aug 9 Aug 15 42     -1
      10-yr note Aug 3 Aug 10 Aug 15 35     -1
      30-yr bond Aug 3 Aug 11 Aug 15 21 54 44 -1
                     
      20-yr bond Aug 11 Aug 17 Aug 31 15 0 15 -2
      30-yr TIPS (r) Aug 11 Aug 18 Aug 31 8 0 8 0
                     
      2-yr FRN (r) Aug 18 Aug 24 Aug 26 22 0 22 0
                     
      2-yr note Aug 18 Aug 23 Aug 31 44     -1
      5-yr note Aug 18 Aug 24 Aug 31 45     -1
      7-yr note Aug 18 Aug 25 Aug 31 37 92 34 -1
                     
    Sep 3-yr note Sep 8 Sep 12 Sep 15 41     -1
      10-yr note (r) Sep 8 Sep 12 Sep 15 32     -1
      30-yr bond (r) Sep 8 Sep 13 Sep 15 18 28 63 -1
                     
      20-yr bond (r) Sep 15 Sep 20 Sep 30 12 0 12 -2
      10-yr TIPS (r) Sep 15 Sep 22 Sep 30 15 0 15 1
                     
      2-yr FRN (r) Sep 22 Sep 28 Sep 30 22 0 22 0
                     
      2-yr note Sep 22 Sep 26 Sep 30 43     -1
      5-yr note Sep 22 Sep 27 Sep 30 44     -1
      7-yr note Sep 22 Sep 28 Sep 30 36 93 30 -1
                     
    Oct 3-yr note Oct 6 Oct 11 Oct 17 40     -1
      10-yr note (r) Oct 6 Oct 12 Oct 17 32     0
      30-yr bond (r) Oct 6 Oct 13 Oct 17 18 23 67 0
                     
      20-yr bond (r) Oct 13 Oct 19 Oct 31 12 0 12 0
      5-yr TIPS Oct 13 Oct 20 Oct 31 21 0 21 1
                     
      2-yr FRN Oct 20 Oct 26 Oct 31 24 74 -50 0
                     
      2-yr note Oct 20 Oct 25 Oct 31 42     -1
      5-yr note Oct 20 Oct 26 Oct 31 43     -1
      7-yr note Oct 20 Oct 27 Oct 31 35 95 25 -1
                     
    Nov 3-yr note Nov 2 Nov 8 Nov 15 40     0
      10-yr note Nov 2 Nov 9 Nov 15 35     0
      30-yr bond Nov 2 Nov 10 Nov 15 21 55 41 0
                     
      20-yr bond Nov 10 Nov 16 Nov 30 15 0 15 0
      10-yr TIPS (r) Nov 10 Nov 17 Nov 30 15 0 15 0
                     
      2-yr FRN (r) Nov 17 Nov 22 Nov 25 22 0 22 0
                     
      2-yr note Nov 17 Nov 21 Nov 30 42     0
      5-yr note Nov 17 Nov 21 Nov 30 43     0
      7-yr note Nov 17 Nov 22 Nov 30 35 94 26 0
                     
    Dec 3-yr note Dec 8 Dec 12 Dec 15 40     0
      10-yr note (r) Dec 8 Dec 12 Dec 15 32     0
      30-yr bond (r) Dec 8 Dec 13 Dec 15 18 26 64 0
                     
      20-yr bond (r) Dec 15 Dec 21 Jan 3 12 0 12 0
      5-yr TIPS (r) Dec 15 Dec 22 Dec 30 19 0 19 1
                     
      2-yr FRN (r) Dec 22 Dec 28 Dec 30 22 0 22 0
                     
      2-yr note Dec 22 Dec 27 Jan 3 42     0
      5-yr note Dec 22 Dec 28 Jan 3 43     0
      7-yr note Dec 22 Dec 29 Jan 3 35 93 27 0
    Jan 2023              
      3-yr note Jan 5 Jan 10 Jan 17 40     0
      10-yr note (r) Jan 5 Jan 11 Jan 17 32     0
      30-yr bond (r) Jan 5 Jan 12 Jan 17 18 71 19 0
                     
      20-yr bond (r) Jan 12 Jan 18 Jan 31 12 0 12 0
      10-yr TIPS Jan 12 Jan 29 Jan 31 18 0 18 1
                     
      2-yr FRN Jan 19 Jan 25 Jan 31 24 93 -69 0
                     
      2-yr note Jan 19 Jan 24 Jan 31 42     0
      5-yr note Jan 19 Jan 25 Jan 31 43     0
      7-yr note Jan 19 Jan 25 Jan 31 35 103 17 0
                     

    Projected Treasury Net Debt Service Cash Flow

    Daily Projected Cash Flow

    in billions of dollars
     
          Bills     Total     Total Debt Service
    Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
    Aug 08   Mon   --  --  --  --    --  -- 
    Aug 09   Tue   40  --  --  40    --  40 
    Aug 10   Wed   --  --  --  --    --  -- 
    Aug 11   Thu   --  --  --  --    --  -- 
    Aug 12   Fri   --  --  --  --    --  -- 
    Aug 15   Mon   --  --  44  44    -26  18 
    Aug 16   Tue   30  --  --  30    --  30 
    Aug 17   Wed   --  --  --  --    --  -- 
    Aug 18   Thu   --  --  --  --    --  -- 
    Aug 19   Fri   --  --  --  --    --  -- 
    Aug 22   Mon   --  --  --  --    --  -- 
    Aug 23   Tue   10  --  --  10    --  10 
    Aug 24   Wed   --  30  --  30    --  30 
    Aug 25   Thu   --  --  --  --    --  -- 
    Aug 26   Fri   --  --  22  22    --  22 
    Aug 29   Mon   --  --  --  --    --  -- 
    Aug 30   Tue   10  --  --  10    --  10 
    Aug 31   Wed   --  --  57  57    -6  51 
    Sep 01   Thu   --  --  --  --    --  -- 
    Sep 02   Fri   --  --  --  --    --  -- 
    Sep 05   Mon   --  --  --  --    --  -- 
    Sep 06   Tue   10  --  --  10    --  10 
    Sep 07   Wed   --  --  --  --    --  -- 
    Sep 08   Thu   --  --  --  --    --  -- 
    Sep 09   Fri   --  --  --  --    --  -- 
    Sep 12   Mon   --  --  --  --    --  -- 
    Sep 13   Tue   --  --  --  --    --  -- 
    Sep 14   Wed   --  --  --  --    --  -- 
    Sep 15   Thu   --  -30  63  33    -1  32 
    Sep 16   Fri   --  --  --  --    --  -- 
                       

    Summary: Weekly Projected Cash Flow Totals

    in billions of dollars

     
          Bills   Total     Total Debt Service
    Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
    Aug 08 Aug 12   40  --  --  40    --  40 
    Aug 15 Aug 19   30  --  44  74    -26  48 
    Aug 22 Aug 26   10  30  22  62    --  62 
    Aug 29 Sep 02   10  --  57  67    -6  61 
    Sep 05 Sep 09   10  --  --  10    --  10 
    Sep 12 Sep 16   --  -30  63  33    -1  32 
                       
    Six-Week Total   100  --  186  286    -33  253 
                       

  • Calendar of Economic Projections

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