wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, October 8, 2025

Wed, Oct 8, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Oct 08   Wed   --  --  --  --    --  --    816 
Oct 09   Thu   14  --  --  14    --  14    819 
Oct 10   Fri   --  --  --  --    --  --    815 
Oct 13   Mon   --  --  --  --    --  --    815 
Oct 14   Tue   29  --  --  29    --  29    856 
Oct 15   Wed   --  --  40  40    10  30    864 
Oct 16   Thu   23  --  --  23    --  23    902 
Oct 17   Fri   --  --  --  --    --  --    904 
Oct 20   Mon   --  --  --  --    --  --    918 
Oct 21   Tue   29  --  --  29    --  29    934 
Oct 22   Wed   --  --  --  --    --  --    897 
Oct 23   Thu   23  --  --  23    --  23    930 
Oct 24   Fri   --  --  --  --    --  --    926 
Oct 27   Mon   --  --  --  --    --  --    938 
Oct 28   Tue   26  --  --  26    --  26    952 
Oct 29   Wed   --  --  --  --    --  --    924 
Oct 30   Thu   25  --  --  25    --  25    935 
Oct 31   Fri   --  --  58  58    28  30    877 
Nov 03   Mon   --  --  --  --    --  --    869 
Nov 04   Tue   19  --  --  19    --  19    878 
Nov 05   Wed   --  --  --  --    --  --    879 
Nov 06   Thu   23  --  --  23    --  23    888 
Nov 07   Fri   --  --  --  --    --  --    883 
Nov 10   Mon   --  --  --  --    --  --    893 
Nov 11   Tue   --  --  --  --    --  --    893 
Nov 12   Wed   14  --  --  14    --  14    866 
Nov 13   Thu   23  --  --  23    --  23    869 
Nov 14   Fri   --  --  --  --    --  --    875 
Nov 17   Mon   --  --  27  27    57  -30    838 
Nov 18   Tue   14  --  --  14    --  14    847 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Oct 06 Oct 10   31  --  --  31    --  31 
Oct 13 Oct 17   52  --  40  92    10  82 
Oct 20 Oct 24   52  --  --  52    --  52 
Oct 27 Oct 31   51  --  58  109    28  81 
Nov 03 Nov 07   42  --  --  42    --  42 
Nov 10 Nov 14   37  --  --  37    --  37 
                   
Six-Week Total   265  --  98  363    38  325 
                   

Login