wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, October 15, 2025

Wed, Oct 15, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Oct 15   Wed   --  --  40  40    10  30    842 
Oct 16   Thu   23  --  --  23    --  23    879 
Oct 17   Fri   --  --  --  --    --  --    881 
Oct 20   Mon   --  --  --  --    --  --    894 
Oct 21   Tue   29  --  --  29    --  29    911 
Oct 22   Wed   --  --  --  --    --  --    874 
Oct 23   Thu   23  --  --  23    --  23    905 
Oct 24   Fri   --  --  --  --    --  --    901 
Oct 27   Mon   --  --  --  --    --  --    912 
Oct 28   Tue   26  --  --  26    --  26    925 
Oct 29   Wed   --  --  --  --    --  --    925 
Oct 30   Thu   25  --  --  25    --  25    934 
Oct 31   Fri   --  --  58  58    28  30    875 
Nov 03   Mon   --  --  --  --    --  --    867 
Nov 04   Tue   19  --  --  19    --  19    876 
Nov 05   Wed   --  --  --  --    --  --    876 
Nov 06   Thu   23  --  --  23    --  23    884 
Nov 07   Fri   --  --  --  --    --  --    878 
Nov 10   Mon   --  --  --  --    --  --    887 
Nov 11   Tue   --  --  --  --    --  --    887 
Nov 12   Wed   14  --  --  14    --  14    859 
Nov 13   Thu   23  --  --  23    --  23    861 
Nov 14   Fri   --  --  --  --    --  --    866 
Nov 17   Mon   --  --  27  27    57  -30    828 
Nov 18   Tue   14  --  --  14    --  14    836 
Nov 19   Wed   --  --  --  --    --  --    804 
Nov 20   Thu   18  --  --  18    --  18    811 
Nov 21   Fri   --  --  --  --    --  --    795 
Nov 24   Mon   --  --  --  --    --  --    805 
Nov 25   Tue   14  --  --  14    --  14    825 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Oct 13 Oct 17   52  --  40  92    10  82 
Oct 20 Oct 24   52  --  --  52    --  52 
Oct 27 Oct 31   51  --  58  109    28  81 
Nov 03 Nov 07   42  --  --  42    --  42 
Nov 10 Nov 14   37  --  --  37    --  37 
Nov 17 Nov 21   32  --  27  59    57  2 
                   
Six-Week Total   266  --  125  391    95  296 
                   

Login