wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, October 1, 2025

Wed, Oct 1, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Oct 01   Wed   --  --  --  --    --  --    806 
Oct 02   Thu   10  --  --  10    --  10    803 
Oct 03   Fri   --  --  --  --    --  --    775 
Oct 06   Mon   --  --  --  --    --  --    786 
Oct 07   Tue   17  --  --  17    --  17    791 
Oct 08   Wed   --  --  --  --    --  --    789 
Oct 09   Thu   14  --  --  14    --  14    793 
Oct 10   Fri   --  --  --  --    --  --    790 
Oct 13   Mon   --  --  --  --    --  --    790 
Oct 14   Tue   17  --  --  17    --  17    821 
Oct 15   Wed   --  --  40  40    10  30    829 
Oct 16   Thu   14  --  --  14    --  14    860 
Oct 17   Fri   --  --  --  --    --  --    863 
Oct 20   Mon   --  --  --  --    --  --    879 
Oct 21   Tue   17  --  --  17    --  17    885 
Oct 22   Wed   --  --  --  --    --  --    850 
Oct 23   Thu   14  --  --  14    --  14    874 
Oct 24   Fri   --  --  --  --    --  --    872 
Oct 27   Mon   --  --  --  --    --  --    884 
Oct 28   Tue   14  --  --  14    --  14    887 
Oct 29   Wed   --  --  --  --    --  --    860 
Oct 30   Thu   16  --  --  16    --  16    863 
Oct 31   Fri   --  --  58  58    28  30    805 
Nov 03   Mon   --  --  --  --    --  --    799 
Nov 04   Tue   17  --  --  17    --  17    807 
Nov 05   Wed   --  --  --  --    --  --    809 
Nov 06   Thu   19  --  --  19    --  19    815 
Nov 07   Fri   --  --  --  --    --  --    810 
Nov 10   Mon   --  --  --  --    --  --    821 
Nov 11   Tue   --  --  --  --    --  --    821 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Sep 29 Oct 03   15  --  93  108    20  88 
Oct 06 Oct 10   31  --  --  31    --  31 
Oct 13 Oct 17   31  --  40  71    10  61 
Oct 20 Oct 24   31  --  --  31    --  31 
Oct 27 Oct 31   30  --  58  88    28  60 
Nov 03 Nov 07   36  --  --  36    --  36 
                   
Six-Week Total   174  --  191  365    58  308 
                   

Login