wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, March 4, 2026

Wed, Mar 4, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Mar 04   Wed   --  --  --  --    --  --    853 
Mar 05   Thu   13  --  --  13    --  13    845 
Mar 06   Fri   --  --  --  --    --  --    843 
Mar 09   Mon   --  --  --  --    --  --    859 
Mar 10   Tue   15  --  --  15    --  15    861 
Mar 11   Wed   --  --  --  --    --  --    812 
Mar 12   Thu   11  --  --  11    --  11    807 
Mar 13   Fri   --  --  --  --    --  --    804 
Mar 16   Mon   --  --  81  81    6  75    923 
Mar 17   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    912 
Mar 18   Wed   --  --  --  --    --  --    869 
Mar 19   Thu   19  --  --  19    --  19    871 
Mar 20   Fri   --  --  --  --    --  --    870 
Mar 23   Mon   --  --  --  --    --  --    896 
Mar 24   Tue   -19  --  --  -19    --  -19    864 
Mar 25   Wed   --  --  --  --    --  --    832 
Mar 26   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    814 
Mar 27   Fri   --  --  28  28    --  28    837 
Mar 30   Mon   --  --  --  --    --  --    856 
Mar 31   Tue   -30  --  80  50    22  28    877 
Apr 01   Wed   --  --  --  --    --  --    800 
Apr 02   Thu   -8  --  --  -8    --  -8    767 
Apr 03   Fri   --  --  --  --    --  --    748 
Apr 06   Mon   --  50  --  50    --  50    815 
Apr 07   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    768 
Apr 08   Wed   --  --  --  --    --  --    771 
Apr 09   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    754 
Apr 10   Fri   --  --  --  --    --  --    765 
Apr 13   Mon   --  --  --  --    --  --    810 
Apr 14   Tue   -39  --  --  -39    --  -39    835 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Mar 02 Mar 06   32  --  59  91    21  70 
Mar 09 Mar 13   26  --  --  26    --  26 
Mar 16 Mar 20   15  --  81  96    6  90 
Mar 23 Mar 27   -22  --  28  6    --  6 
Mar 30 Apr 03   -38  --  80  42    22  20 
Apr 06 Apr 10   -49  50  --  1    --  1 
                   
Six-Week Total   -35  50  248  263    49  214 
                   

Login