wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, March 18, 2026

Wed, Mar 18, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Mar 18   Wed   --  --  --  --    --  --    880 
Mar 19   Thu   19  --  --  19    --  19    887 
Mar 20   Fri   --  --  --  --    --  --    886 
Mar 23   Mon   --  --  --  --    --  --    912 
Mar 24   Tue   -24  --  --  -24    --  -24    877 
Mar 25   Wed   --  --  --  --    --  --    840 
Mar 26   Thu   -8  --  --  -8    --  -8    822 
Mar 27   Fri   --  --  28  28    --  28    844 
Mar 30   Mon   --  --  --  --    --  --    864 
Mar 31   Tue   -35  --  80  45    22  23    881 
Apr 01   Wed   --  --  --  --    --  --    800 
Apr 02   Thu   -13  --  --  -13    --  -13    767 
Apr 03   Fri   --  --  --  --    --  --    748 
Apr 06   Mon   --  50  --  50    --  50    816 
Apr 07   Tue   -45  --  --  -45    --  -45    766 
Apr 08   Wed   --  --  --  --    --  --    765 
Apr 09   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    748 
Apr 10   Fri   --  --  --  --    --  --    759 
Apr 13   Mon   --  --  --  --    --  --    805 
Apr 14   Tue   -49  --  --  -49    --  -49    822 
Apr 15   Wed   --  --  48  48    10  38    1001 
Apr 16   Thu   -24  -50  --  -74    --  -74    1004 
Apr 17   Fri   --  --  --  --    --  --    1019 
Apr 20   Mon   --  --  --  --    --  --    1045 
Apr 21   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    1007 
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    1011 
Apr 23   Thu   -25  --  --  -25    --  -25    978 
Apr 24   Fri   --  --  --  --    --  --    984 
Apr 27   Mon   --  --  --  --    --  --    1009 
Apr 28   Tue   -35  --  --  -35    --  -35    976 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Mar 16 Mar 20   15  --  81  96    6  90 
Mar 23 Mar 27   -32  --  28  -4    --  -4 
Mar 30 Apr 03   -48  --  80  32    22  10 
Apr 06 Apr 10   -59  50  --  -9    --  -9 
Apr 13 Apr 17   -73  -50  48  -75    10  -85 
Apr 20 Apr 24   -64  --  --  -64    --  -64 
                   
Six-Week Total   -261  --  237  -24    38  -62 
                   

Login