wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, July 23, 2025

Wed, Jul 23, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    335 
Jul 24   Thu   32  --  --  32    --  32    352 
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    353 
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    367 
Jul 29   Tue   60  --  --  60    --  60    419 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    421 
Jul 31   Thu   37  --  78  115    24  91    496 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    408 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    426 
Aug 05   Tue   75  --  --  75    --  75    491 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    494 
Aug 07   Thu   41  --  --  41    --  41    522 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    523 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    536 
Aug 12   Tue   50  --  --  50    --  50    575 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    549 
Aug 14   Thu   42  --  --  42    --  42    582 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    541 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    567 
Aug 19   Tue   40  --  --  40    --  40    596 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    569 
Aug 21   Thu   44  --  --  44    --  44    589 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    612 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    624 
Aug 26   Tue   40  --  --  40    --  40    653 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    628 
Aug 28   Thu   26  --  --  26    --  26    642 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    599 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    599 
Sep 02   Tue   45  --  90  135    15  120    728 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 21 Jul 25   67  --  --  67    --  67 
Jul 28 Aug 01   97  --  78  175    24  151 
Aug 04 Aug 08   116  --  --  116    --  116 
Aug 11 Aug 15   92  --  35  127    47  80 
Aug 18 Aug 22   84  --  --  84    --  84 
Aug 25 Aug 29   66  --  36  102    --  102 
                   
Six-Week Total   522  --  149  671    71  600 
                   

Login