wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, July 16, 2025

Wed, Jul 16, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    322 
Jul 17   Thu   17  --  --  17    --  17    330 
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    329 
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    336 
Jul 22   Tue   35  --  --  35    --  35    355 
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    351 
Jul 24   Thu   27  --  --  27    --  27    364 
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    365 
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    379 
Jul 29   Tue   50  --  --  50    --  50    420 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    423 
Jul 31   Thu   27  --  78  105    24  81    488 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    400 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    417 
Aug 05   Tue   65  --  --  65    --  65    473 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    476 
Aug 07   Thu   31  --  --  31    --  31    493 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    495 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    507 
Aug 12   Tue   40  --  --  40    --  40    537 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    511 
Aug 14   Thu   32  --  --  32    --  32    534 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    492 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    517 
Aug 19   Tue   30  --  --  30    --  30    536 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    510 
Aug 21   Thu   34  --  --  34    --  34    519 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    542 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    554 
Aug 26   Tue   35  --  --  35    --  35    578 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 14 Jul 18   32  --  32  64    9  55 
Jul 21 Jul 25   62  --  --  62    --  62 
Jul 28 Aug 01   77  --  78  155    24  131 
Aug 04 Aug 08   96  --  --  96    --  96 
Aug 11 Aug 15   72  --  35  107    47  60 
Aug 18 Aug 22   64  --  --  64    --  64 
                   
Six-Week Total   403  --  145  548    80  468 
                   

Login