wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, December 31, 2025

Wed, Dec 31, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Dec 31   Wed   --  --  88  88    21  67    864 
Jan 01   Thu   --  --  --  --    --  --    864 
Jan 02   Fri   -10  --  --  -10    --  -10    779 
Jan 05   Mon   --  --  --  --    --  --    790 
Jan 06   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    767 
Jan 07   Wed   --  --  --  --    --  --    772 
Jan 08   Thu   -4  --  --  -4    --  -4    758 
Jan 09   Fri   --  --  --  --    --  --    760 
Jan 12   Mon   --  --  --  --    --  --    781 
Jan 13   Tue   1  --  --  1    --  1    778 
Jan 14   Wed   --  --  --  --    --  --    773 
Jan 15   Thu   13  --  24  37    --  37    823 
Jan 16   Fri   --  --  --  --    --  --    849 
Jan 19   Mon   --  --  --  --    --  --    849 
Jan 20   Tue   18  --  --  18    --  18    883 
Jan 21   Wed   --  --  --  --    --  --    851 
Jan 22   Thu   25  --  --  25    --  25    864 
Jan 23   Fri   --  --  --  --    --  --    875 
Jan 26   Mon   --  --  --  --    --  --    929 
Jan 27   Tue   28  --  --  28    --  28    948 
Jan 28   Wed   --  --  --  --    --  --    926 
Jan 29   Thu   22  --  --  22    --  22    940 
Jan 30   Fri   --  --  21  21    --  21    878 
Feb 02   Mon   --  --  0  0    --  0    887 
Feb 03   Tue   31  --  --  31    --  31    889 
Feb 04   Wed   --  --  --  --    --  --    890 
Feb 05   Thu   22  --  --  22    --  22    893 
Feb 06   Fri   --  --  --  --    --  --    891 
Feb 09   Mon   --  --  --  --    --  --    908 
Feb 10   Tue   19  --  --  19    --  19    912 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Dec 29 Jan 02   -41  --  88  47    21  26 
Jan 05 Jan 09   -25  --  --  -25    --  -25 
Jan 12 Jan 16   14  --  24  38    --  38 
Jan 19 Jan 23   43  --  --  43    --  43 
Jan 26 Jan 30   50  --  21  71    --  71 
Feb 02 Feb 06   53  --  0  53    --  53 
                   
Six-Week Total   95  --  133  228    21  206 
                   

Login