wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, August 6, 2025

Wed, Aug 6, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    460 
Aug 07   Thu   41  --  --  41    --  41    487 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    488 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    500 
Aug 12   Tue   55  --  --  55    --  55    544 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    517 
Aug 14   Thu   42  --  --  42    --  42    551 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    508 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    530 
Aug 19   Tue   50  --  --  50    --  50    568 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    541 
Aug 21   Thu   44  --  --  44    --  44    561 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    584 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    595 
Aug 26   Tue   50  --  --  50    --  50    632 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    606 
Aug 28   Thu   26  --  --  26    --  26    622 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    574 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    574 
Sep 02   Tue   55  --  90  145    15  130    713 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    688 
Sep 04   Thu   20  --  --  20    --  20    703 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    704 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    718 
Sep 09   Tue   25  --  --  25    --  25    735 
Sep 10   Wed   --  --  --  --    --  --    716 
Sep 11   Thu   16  --  --  16    --  16    734 
Sep 12   Fri   --  --  --  --    --  --    765 
Sep 15   Mon   --  --  78  78    4  74    931 
Sep 16   Tue   10  -60  --  -50    --  -50    887 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Aug 04 Aug 08   116  --  --  116    --  116 
Aug 11 Aug 15   97  --  35  132    47  85 
Aug 18 Aug 22   94  --  --  94    --  94 
Aug 25 Aug 29   76  --  36  112    --  112 
Sep 01 Sep 05   75  --  90  165    15  150 
Sep 08 Sep 12   41  --  --  41    --  41 
                   
Six-Week Total   499  --  162  661    62  598 
                   

Login