wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Wednesday, April 22, 2026

Wed, Apr 22, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    1004 
Apr 23   Thu   -15  --  --  -15    --  -15    980 
Apr 24   Fri   --  --  --  --    --  --    985 
Apr 27   Mon   --  --  --  --    --  --    1005 
Apr 28   Tue   -25  --  --  -25    --  -25    987 
Apr 29   Wed   --  --  --  --    --  --    985 
Apr 30   Thu   -14  --  22  8    30  -22    965 
May 01   Fri   --  --  --  --    --  --    868 
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    890 
May 05   Tue   -15  --  --  -15    --  -15    870 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    875 
May 07   Thu   -6  --  --  -6    --  -6    859 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    850 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    859 
May 12   Tue   -14  --  --  -14    --  -14    834 
May 13   Wed   --  --  --  --    --  --    806 
May 14   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    803 
May 15   Fri   --  --  42  42    61  -19    764 
May 18   Mon   --  --  --  --    --  --    785 
May 19   Tue   -0  --  --  -0    --  -0    773 
May 20   Wed   --  --  --  --    --  --    742 
May 21   Thu   2  --  --  2    --  2    732 
May 22   Fri   --  --  --  --    --  --    735 
May 25   Mon   --  --  --  --    --  --    736 
May 26   Tue   3  --  --  3    --  3    745 
May 27   Wed   --  --  --  --    --  --    707 
May 28   Thu   0  --  --  0    --  0    694 
May 29   Fri   --  --  47  47    --  47    738 
Jun 01   Mon   --  --  68  68    23  45    703 
Jun 02   Tue   6  --  --  6    --  6    702 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Apr 20 Apr 24   -44  --  --  -44    --  -44 
Apr 27 May 01   -39  --  22  -17    30  -46 
May 04 May 08   -21  --  --  -21    --  -21 
May 11 May 15   -17  --  42  24    61  -37 
May 18 May 22   2  --  --  2    --  2 
May 25 May 29   3  --  47  50    --  50 
                   
Six-Week Total   -116  --  111  -5    91  -96 
                   

Login