wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, November 4, 2025

Tue, Nov 4, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Nov 04   Tue   19  --  --  19    --  19    932 
Nov 05   Wed   --  --  --  --    --  --    934 
Nov 06   Thu   23  --  --  23    --  23    949 
Nov 07   Fri   --  --  --  --    --  --    944 
Nov 10   Mon   --  --  --  --    --  --    955 
Nov 11   Tue   --  --  --  --    --  --    955 
Nov 12   Wed   14  --  --  14    --  14    929 
Nov 13   Thu   23  --  --  23    --  23    933 
Nov 14   Fri   --  --  --  --    --  --    939 
Nov 17   Mon   --  --  27  27    57  -30    898 
Nov 18   Tue   14  --  --  14    --  14    902 
Nov 19   Wed   --  --  --  --    --  --    869 
Nov 20   Thu   18  --  --  18    --  18    870 
Nov 21   Fri   --  --  --  --    --  --    855 
Nov 24   Mon   --  --  --  --    --  --    867 
Nov 25   Tue   4  --  --  4    --  4    879 
Nov 26   Wed   --  --  --  --    --  --    849 
Nov 27   Thu   --  --  --  --    --  --    849 
Nov 28   Fri   10  --  47  57    --  57    907 
Dec 01   Mon   --  --  84  84    21  62    887 
Dec 02   Tue   -11  --  --  -11    --  -11    876 
Dec 03   Wed   --  --  --  --    --  --    854 
Dec 04   Thu   3  --  --  3    --  3    847 
Dec 05   Fri   --  --  --  --    --  --    837 
Dec 08   Mon   --  --  --  --    --  --    850 
Dec 09   Tue   -26  --  --  -26    --  -26    812 
Dec 10   Wed   --  --  --  --    --  --    786 
Dec 11   Thu   -2  --  --  -2    --  -2    780 
Dec 12   Fri   --  --  --  --    --  --    792 
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    922 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Nov 03 Nov 07   42  --  --  42    --  42 
Nov 10 Nov 14   37  --  --  37    --  37 
Nov 17 Nov 21   32  --  27  59    57  2 
Nov 24 Nov 28   14  --  47  61    --  61 
Dec 01 Dec 05   -8  --  84  76    21  54 
Dec 08 Dec 12   -28  --  --  -28    --  -28 
                   
Six-Week Total   89  --  158  247    78  168 
                   

Login