wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, November 18, 2025

Tue, Nov 18, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Nov 18   Tue   14  --  --  14    --  14    918 
Nov 19   Wed   --  --  --  --    --  --    882 
Nov 20   Thu   18  --  --  18    --  18    882 
Nov 21   Fri   --  --  --  --    --  --    859 
Nov 24   Mon   --  --  --  --    --  --    867 
Nov 25   Tue   14  --  --  14    --  14    886 
Nov 26   Wed   --  --  --  --    --  --    854 
Nov 27   Thu   --  --  --  --    --  --    854 
Nov 28   Fri   15  --  47  62    --  62    915 
Dec 01   Mon   --  --  84  84    21  62    893 
Dec 02   Tue   -6  --  --  -6    --  -6    885 
Dec 03   Wed   --  --  --  --    --  --    864 
Dec 04   Thu   3  --  --  3    --  3    842 
Dec 05   Fri   --  --  --  --    --  --    838 
Dec 08   Mon   --  --  --  --    --  --    851 
Dec 09   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    817 
Dec 10   Wed   --  --  --  --    --  --    793 
Dec 11   Thu   -2  --  --  -2    --  -2    787 
Dec 12   Fri   --  --  --  --    --  --    795 
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    925 
Dec 16   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    891 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    868 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    850 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    847 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    873 
Dec 23   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    832 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    808 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    808 
Dec 26   Fri   -5  --  28  23    --  23    827 
Dec 29   Mon   --  --  --  --    --  --    837 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Nov 17 Nov 21   32  --  27  59    57  2 
Nov 24 Nov 28   29  --  47  76    --  76 
Dec 01 Dec 05   -3  --  84  81    21  59 
Dec 08 Dec 12   -23  --  --  -23    --  -23 
Dec 15 Dec 19   -38  --  79  41    6  35 
Dec 22 Dec 26   -36  --  28  -8    --  -8 
                   
Six-Week Total   -39  --  265  226    85  141 
                   

Login