wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, July 7, 2026

Tue, Jul 7, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 07   Tue   17  --  --  17    --  17    794 
Jul 08   Wed   --  --  --  --    --  --    794 
Jul 09   Thu   12  --  --  12    --  12    792 
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    788 
Jul 13   Mon   --  --  --  --    --  --    805 
Jul 14   Tue   35  --  --  35    --  35    834 
Jul 15   Wed   --  --  44  44    11  33    851 
Jul 16   Thu   20  --  --  20    --  20    877 
Jul 17   Fri   --  --  --  --    --  --    871 
Jul 20   Mon   --  --  --  --    --  --    884 
Jul 21   Tue   36  --  --  36    --  36    897 
Jul 22   Wed   --  --  --  --    --  --    869 
Jul 23   Thu   32  --  --  32    --  32    913 
Jul 24   Fri   --  --  13  13    --  13    923 
Jul 27   Mon   --  --  --  --    --  --    940 
Jul 28   Tue   51  --  --  51    --  51    979 
Jul 29   Wed   --  --  --  --    --  --    949 
Jul 30   Thu   34  --  --  34    --  34    972 
Jul 31   Fri   --  --  11  11    28  -17    857 
Aug 03   Mon   --  --  --  --    --  --    858 
Aug 04   Tue   41  --  --  41    --  41    890 
Aug 05   Wed   --  --  --  --    --  --    893 
Aug 06   Thu   41  --  --  41    --  41    920 
Aug 07   Fri   --  --  --  --    --  --    915 
Aug 10   Mon   --  --  --  --    --  --    930 
Aug 11   Tue   24  --  --  24    --  24    943 
Aug 12   Wed   --  --  --  --    --  --    913 
Aug 13   Thu   16  --  --  16    --  16    918 
Aug 14   Fri   --  --  --  --    --  --    914 
Aug 17   Mon   --  --  29  29    75  -46    876 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 06 Jul 10   29  --  --  29    --  29 
Jul 13 Jul 17   55  --  44  100    11  89 
Jul 20 Jul 24   68  --  13  81    --  81 
Jul 27 Jul 31   84  --  11  95    28  67 
Aug 03 Aug 07   82  --  --  82    --  82 
Aug 10 Aug 14   40  --  --  40    --  40 
                   
Six-Week Total   358  --  68  427    39  388 
                   

Login