wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Tuesday, February 17, 2026

Tue, Feb 17, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Feb 17   Tue   25  --  35  60    70  -11    926 
Feb 18   Wed   --  --  --  --    --  --    890 
Feb 19   Thu   24  --  --  24    --  24    895 
Feb 20   Fri   --  --  --  --    --  --    891 
Feb 23   Mon   --  --  --  --    --  --    882 
Feb 24   Tue   15  --  --  15    --  15    886 
Feb 25   Wed   --  --  --  --    --  --    835 
Feb 26   Thu   22  --  --  22    --  22    825 
Feb 27   Fri   --  --  37  37    --  37    770 
Mar 02   Mon   --  --  59  59    21  38    825 
Mar 03   Tue   19  --  --  19    --  19    810 
Mar 04   Wed   --  --  --  --    --  --    807 
Mar 05   Thu   13  --  --  13    --  13    800 
Mar 06   Fri   --  --  --  --    --  --    798 
Mar 09   Mon   --  --  --  --    --  --    814 
Mar 10   Tue   15  --  --  15    --  15    817 
Mar 11   Wed   --  --  --  --    --  --    769 
Mar 12   Thu   11  --  --  11    --  11    764 
Mar 13   Fri   --  --  --  --    --  --    762 
Mar 16   Mon   --  --  81  81    6  75    881 
Mar 17   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    871 
Mar 18   Wed   --  --  --  --    --  --    828 
Mar 19   Thu   19  --  --  19    --  19    831 
Mar 20   Fri   --  --  --  --    --  --    831 
Mar 23   Mon   --  --  --  --    --  --    860 
Mar 24   Tue   -19  --  --  -19    --  -19    829 
Mar 25   Wed   --  --  --  --    --  --    798 
Mar 26   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    780 
Mar 27   Fri   --  --  28  28    --  28    804 
Mar 30   Mon   --  --  --  --    --  --    823 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Feb 16 Feb 20   49  --  35  84    70  13 
Feb 23 Feb 27   37  --  37  74    --  74 
Mar 02 Mar 06   32  --  59  91    21  70 
Mar 09 Mar 13   26  --  --  26    --  26 
Mar 16 Mar 20   15  --  81  96    6  90 
Mar 23 Mar 27   -22  --  28  6    --  6 
                   
Six-Week Total     137  --  240  377    98  280 
                   

Login