wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, September 18, 2025

Thu, Sep 18, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Sep 18   Thu   11  --  --  11    --  11    820 
Sep 19   Fri   --  --  --  --    --  --    822 
Sep 22   Mon   --  --  --  --    --  --    833 
Sep 23   Tue   5  -60  --  -55    --  -55    794 
Sep 24   Wed   --  --  --  --    --  --    775 
Sep 25   Thu   11  --  --  11    --  11    776 
Sep 26   Fri   --  --  28  28    --  28    802 
Sep 29   Mon   --  --  --  --    --  --    817 
Sep 30   Tue   5  --  93  98    20  78    840 
Oct 01   Wed   --  --  --  --    --  --    818 
Oct 02   Thu   10  --  --  10    --  10    816 
Oct 03   Fri   --  --  --  --    --  --    787 
Oct 06   Mon   --  --  --  --    --  --    799 
Oct 07   Tue   5  --  --  5    --  5    791 
Oct 08   Wed   --  --  --  --    --  --    790 
Oct 09   Thu   5  --  --  5    --  5    785 
Oct 10   Fri   --  --  --  --    --  --    782 
Oct 13   Mon   --  --  --  --    --  --    782 
Oct 14   Tue   5  --  --  5    --  5    801 
Oct 15   Wed   --  --  40  40    10  30    809 
Oct 16   Thu   5  --  --  5    --  5    831 
Oct 17   Fri   --  --  --  --    --  --    834 
Oct 20   Mon   --  --  --  --    --  --    850 
Oct 21   Tue   5  --  --  5    --  5    844 
Oct 22   Wed   --  --  --  --    --  --    809 
Oct 23   Thu   5  --  --  5    --  5    824 
Oct 24   Fri   --  --  --  --    --  --    822 
Oct 27   Mon   --  --  --  --    --  --    835 
Oct 28   Tue   12  --  --  12    --  12    835 
Oct 29   Wed   --  --  --  --    --  --    809 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Sep 15 Sep 19   21  -60  78  39    6  33 
Sep 22 Sep 26   16  -60  28  -16    --  -16 
Sep 29 Oct 03   15  --  93  108    20  88 
Oct 06 Oct 10   10  --  --  10    --  10 
Oct 13 Oct 17   10  --  40  50    10  40 
Oct 20 Oct 24   10  --  --  10    --  10 
                   
Six-Week Total   82  -120  239  201    36  165 
                   

Login