wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, May 7, 2026

Thu, May 7, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
May 07   Thu   -1  --  --  -1    --  -1    850 
May 08   Fri   --  --  --  --    --  --    840 
May 11   Mon   --  --  --  --    --  --    849 
May 12   Tue   6  --  --  6    --  6    844 
May 13   Wed   --  --  --  --    --  --    816 
May 14   Thu   7  --  --  7    --  7    823 
May 15   Fri   --  --  42  42    61  -19    784 
May 18   Mon   --  --  --  --    --  --    808 
May 19   Tue   30  --  --  30    --  30    823 
May 20   Wed   --  --  --  --    --  --    793 
May 21   Thu   12  --  --  12    --  12    791 
May 22   Fri   --  --  --  --    --  --    792 
May 25   Mon   --  --  --  --    --  --    792 
May 26   Tue   33  --  --  33    --  33    832 
May 27   Wed   --  --  --  --    --  --    797 
May 28   Thu   10  25  --  35    --  35    818 
May 29   Fri   --  --  47  47    --  47    865 
Jun 01   Mon   --  --  68  68    23  45    832 
Jun 02   Tue   16  --  --  16    --  16    841 
Jun 03   Wed   --  --  --  --    --  --    816 
Jun 04   Thu   10  --  --  10    --  10    803 
Jun 05   Fri   --  --  --  --    --  --    796 
Jun 08   Mon   --  --  --  --    --  --    805 
Jun 09   Tue   -0  --  --  -0    --  -0    791 
Jun 10   Wed   --  --  --  --    --  --    766 
Jun 11   Thu   5  --  --  5    --  5    753 
Jun 12   Fri   --  --  --  --    --  --    775 
Jun 15   Mon   --  --  79  79    7  72    907 
Jun 16   Tue   -6  -25  --  -31    --  -31    904 
Jun 17   Wed   --  --  --  --    --  --    885 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
May 04 May 08   -16  --  --  -16    --  -16 
May 11 May 15   13  --  42  54    61  -7 
May 18 May 22   42  --  --  42    --  42 
May 25 May 29   43  25  47  115    --  115 
Jun 01 Jun 05   26  --  68  94    23  72 
Jun 08 Jun 12   5  --  --  5    --  5 
                   
Six-Week Total   113  25  157  295    84  211 
                   

Login