wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, March 26, 2026

Thu, Mar 26, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Mar 26   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    825 
Mar 27   Fri   --  --  28  28    --  28    847 
Mar 30   Mon   --  --  --  --    --  --    867 
Mar 31   Tue   -35  --  80  45    22  23    884 
Apr 01   Wed   --  --  --  --    --  --    803 
Apr 02   Thu   -8  --  --  -8    --  -8    775 
Apr 03   Fri   --  --  --  --    --  --    755 
Apr 06   Mon   --  50  --  50    --  50    823 
Apr 07   Tue   -45  --  --  -45    --  -45    774 
Apr 08   Wed   --  --  --  --    --  --    773 
Apr 09   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    761 
Apr 10   Fri   --  --  --  --    --  --    772 
Apr 13   Mon   --  --  --  --    --  --    817 
Apr 14   Tue   -49  --  --  -49    --  -49    835 
Apr 15   Wed   --  --  48  48    10  38    1013 
Apr 16   Thu   -19  -50  --  -69    --  -69    1021 
Apr 17   Fri   --  --  --  --    --  --    1036 
Apr 20   Mon   --  --  --  --    --  --    1063 
Apr 21   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    1025 
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    1028 
Apr 23   Thu   -20  --  --  -20    --  -20    1000 
Apr 24   Fri   --  --  --  --    --  --    1006 
Apr 27   Mon   --  --  --  --    --  --    1031 
Apr 28   Tue   -35  --  --  -35    --  -35    999 
Apr 29   Wed   --  --  --  --    --  --    980 
Apr 30   Thu   -19  --  22  3    30  -27    957 
May 01   Fri   --  --  --  --    --  --    862 
May 04   Mon   --  --  --  --    --  --    884 
May 05   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    859 
May 06   Wed   --  --  --  --    --  --    858 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Mar 23 Mar 27   -27  --  28  1    --  1 
Mar 30 Apr 03   -43  --  80  37    22  15 
Apr 06 Apr 10   -54  50  --  -4    --  -4 
Apr 13 Apr 17   -68  -50  48  -70    10  -80 
Apr 20 Apr 24   -59  --  --  -59    --  -59 
Apr 27 May 01   -54  --  22  -32    30  -61 
                   
Six-Week Total   -305  --  178  -127    62  -188 
                   

Login