wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, March 12, 2026

Thu, Mar 12, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Mar 12   Thu   11  --  --  11    --  11    807 
Mar 13   Fri   --  --  --  --    --  --    803 
Mar 16   Mon   --  --  81  81    6  75    924 
Mar 17   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    916 
Mar 18   Wed   --  --  --  --    --  --    867 
Mar 19   Thu   19  --  --  19    --  19    873 
Mar 20   Fri   --  --  --  --    --  --    872 
Mar 23   Mon   --  --  --  --    --  --    898 
Mar 24   Tue   -19  --  --  -19    --  -19    868 
Mar 25   Wed   --  --  --  --    --  --    832 
Mar 26   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    818 
Mar 27   Fri   --  --  28  28    --  28    840 
Mar 30   Mon   --  --  --  --    --  --    860 
Mar 31   Tue   -30  --  80  50    22  28    882 
Apr 01   Wed   --  --  --  --    --  --    801 
Apr 02   Thu   -8  --  --  -8    --  -8    773 
Apr 03   Fri   --  --  --  --    --  --    753 
Apr 06   Mon   --  50  --  50    --  50    821 
Apr 07   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    776 
Apr 08   Wed   --  --  --  --    --  --    774 
Apr 09   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    762 
Apr 10   Fri   --  --  --  --    --  --    773 
Apr 13   Mon   --  --  --  --    --  --    818 
Apr 14   Tue   -39  --  --  -39    --  -39    845 
Apr 15   Wed   --  --  48  48    10  38    1024 
Apr 16   Thu   -19  -50  --  -69    --  -69    1032 
Apr 17   Fri   --  --  --  --    --  --    1047 
Apr 20   Mon   --  --  --  --    --  --    1073 
Apr 21   Tue   -35  --  --  -35    --  -35    1039 
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    1043 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Mar 09 Mar 13   26  --  --  26    --  26 
Mar 16 Mar 20   15  --  81  96    6  90 
Mar 23 Mar 27   -22  --  28  6    --  6 
Mar 30 Apr 03   -38  --  80  42    22  20 
Apr 06 Apr 10   -49  50  --  1    --  1 
Apr 13 Apr 17   -58  -50  48  -60    10  -70 
                   
Six-Week Total   -125  --  237  112    38  74 
                   

Login