wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, June 5, 2025

Thu, Jun 5, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jun 05   Thu   -14  --  --  -14    --  -14    349 
Jun 06   Fri   --  --  --  --    --  --    348 
Jun 09   Mon   --  --  --  --    --  --    362 
Jun 10   Tue   -44  --  --  -44    --  -44    310 
Jun 11   Wed   --  --  --  --    --  --    280 
Jun 12   Thu   -22  --  --  -22    --  -22    256 
Jun 13   Fri   --  --  --  --    --  --    278 
Jun 16   Mon   --  --  75  75    5  70    429 
Jun 17   Tue   -42  --  --  -42    --  -42    392 
Jun 18   Wed   --  --  --  --    --  --    366 
Jun 19   Thu   --  --  --  --    --  --    367 
Jun 20   Fri   -24  --  --  -24    --  -24    330 
Jun 23   Mon   --  --  --  --    --  --    352 
Jun 24   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    332 
Jun 25   Wed   --  --  --  --    --  --    311 
Jun 26   Thu   -24  --  --  -24    --  -24    277 
Jun 27   Fri   --  --  28  28    --  28    306 
Jun 30   Mon   --  --  126  126    17  110    430 
Jul 01   Tue   -30  --  --  -30    --  -30    308 
Jul 02   Wed   --  --  --  --    --  --    315 
Jul 03   Thu   -24  40  --  16    --  16    290 
Jul 04   Fri   --  --  --  --    --  --    290 
Jul 07   Mon   --  --  --  --    --  --    302 
Jul 08   Tue   -20  --  --  -20    --  -20    272 
Jul 09   Wed   --  --  --  --    --  --    246 
Jul 10   Thu   -22  --  --  -22    --  -22    211 
Jul 11   Fri   --  --  --  --    --  --    207 
Jul 14   Mon   --  --  --  --    --  --    221 
Jul 15   Tue   -20  -40  32  -28    9  -37    175 
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    171 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 02 Jun 06   -38  --  94  56    17  39 
Jun 09 Jun 13   -66  --  --  -66    --  -66 
Jun 16 Jun 20   -66  --  75  9    5  4 
Jun 23 Jun 27   -64  --  28  -36    --  -36 
Jun 30 Jul 04   -54  40  126  112    17  96 
Jul 07 Jul 11   -42  --  --  -42    --  -42 
                   
Six-Week Total   -330  40  324  34    39  -5 
                   

Login