wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, July 2, 2026

Thu, Jul 2, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 02   Thu   2  --  --  2    --  2    793 
Jul 03   Fri   --  --  --  --    --  --    793 
Jul 06   Mon   --  --  --  --    --  --    805 
Jul 07   Tue   17  --  --  17    --  17    809 
Jul 08   Wed   --  --  --  --    --  --    809 
Jul 09   Thu   17  --  --  17    --  17    811 
Jul 10   Fri   --  --  --  --    --  --    807 
Jul 13   Mon   --  --  --  --    --  --    823 
Jul 14   Tue   38  --  --  38    --  38    854 
Jul 15   Wed   --  --  44  44    11  33    871 
Jul 16   Thu   25  --  --  25    --  25    901 
Jul 17   Fri   --  --  --  --    --  --    894 
Jul 20   Mon   --  --  --  --    --  --    907 
Jul 21   Tue   39  --  --  39    --  39    922 
Jul 22   Wed   --  --  --  --    --  --    894 
Jul 23   Thu   37  --  --  37    --  37    942 
Jul 24   Fri   --  --  13  13    --  13    951 
Jul 27   Mon   --  --  --  --    --  --    966 
Jul 28   Tue   54  --  --  54    --  54    1007 
Jul 29   Wed   --  --  --  --    --  --    976 
Jul 30   Thu   39  --  --  39    --  39    1004 
Jul 31   Fri   --  --  11  11    28  -17    888 
Aug 03   Mon   --  --  --  --    --  --    889 
Aug 04   Tue   44  --  --  44    --  44    923 
Aug 05   Wed   --  --  --  --    --  --    925 
Aug 06   Thu   46  --  --  46    --  46    957 
Aug 07   Fri   --  --  --  --    --  --    952 
Aug 10   Mon   --  --  --  --    --  --    966 
Aug 11   Tue   27  --  --  27    --  27    982 
Aug 12   Wed   --  --  --  --    --  --    951 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jun 29 Jul 03   -3  --  64  61    23  38 
Jul 06 Jul 10   34  --  --  34    --  34 
Jul 13 Jul 17   63  --  44  108    11  97 
Jul 20 Jul 24   76  --  13  89    --  89 
Jul 27 Jul 31   92  --  11  103    28  75 
Aug 03 Aug 07   90  --  --  90    --  90 
                   
Six-Week Total   352  --  132  484    62  423 
                   

Login