wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, July 10, 2025

Thu, Jul 10, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Jul 10   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    295 
Jul 11   Fri   --  --  --  --    --  --    293 
Jul 14   Mon   --  --  --  --    --  --    308 
Jul 15   Tue   15  --  32  47    9  38    336 
Jul 16   Wed   --  --  --  --    --  --    332 
Jul 17   Thu   22  --  --  22    --  22    344 
Jul 18   Fri   --  --  --  --    --  --    344 
Jul 21   Mon   --  --  --  --    --  --    351 
Jul 22   Tue   25  --  --  25    --  25    360 
Jul 23   Wed   --  --  --  --    --  --    356 
Jul 24   Thu   32  --  --  32    --  32    373 
Jul 25   Fri   --  --  --  --    --  --    375 
Jul 28   Mon   --  --  --  --    --  --    389 
Jul 29   Tue   40  --  --  40    --  40    420 
Jul 30   Wed   --  --  --  --    --  --    423 
Jul 31   Thu   32  --  78  110    24  86    493 
Aug 01   Fri   --  --  --  --    --  --    405 
Aug 04   Mon   --  --  --  --    --  --    422 
Aug 05   Tue   55  --  --  55    --  55    468 
Aug 06   Wed   --  --  --  --    --  --    471 
Aug 07   Thu   36  --  --  36    --  36    493 
Aug 08   Fri   --  --  --  --    --  --    495 
Aug 11   Mon   --  --  --  --    --  --    507 
Aug 12   Tue   30  --  --  30    --  30    527 
Aug 13   Wed   --  --  --  --    --  --    501 
Aug 14   Thu   37  --  --  37    --  37    529 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    487 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    512 
Aug 19   Tue   25  --  --  25    --  25    526 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    500 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Jul 07 Jul 11   -44  60  --  16    --  16 
Jul 14 Jul 18   37  --  32  69    9  60 
Jul 21 Jul 25   57  --  --  57    --  57 
Jul 28 Aug 01   72  --  78  150    24  126 
Aug 04 Aug 08   91  --  --  91    --  91 
Aug 11 Aug 15   67  --  35  102    47  55 
                   
Six-Week Total   280  60  145  485    80  405 
                   

Login