wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, December 18, 2025

Thu, Dec 18, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    844 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    841 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    869 
Dec 23   Tue   -41  --  --  -41    --  -41    818 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    793 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    793 
Dec 26   Fri   -5  --  28  23    --  23    812 
Dec 29   Mon   --  --  --  --    --  --    821 
Dec 30   Tue   -31  --  --  -31    --  -31    794 
Dec 31   Wed   --  --  88  88    21  67    831 
Jan 01   Thu   --  --  --  --    --  --    831 
Jan 02   Fri   -10  --  --  -10    --  -10    746 
Jan 05   Mon   --  --  --  --    --  --    757 
Jan 06   Tue   -21  --  --  -21    --  -21    734 
Jan 07   Wed   --  --  --  --    --  --    739 
Jan 08   Thu   -4  --  --  -4    --  -4    726 
Jan 09   Fri   --  --  --  --    --  --    727 
Jan 12   Mon   --  --  --  --    --  --    748 
Jan 13   Tue   1  --  --  1    --  1    745 
Jan 14   Wed   --  --  --  --    --  --    740 
Jan 15   Thu   13  --  24  37    --  37    791 
Jan 16   Fri   --  --  --  --    --  --    816 
Jan 19   Mon   --  --  --  --    --  --    816 
Jan 20   Tue   18  --  --  18    --  18    850 
Jan 21   Wed   --  --  --  --    --  --    819 
Jan 22   Thu   25  --  --  25    --  25    831 
Jan 23   Fri   --  --  --  --    --  --    843 
Jan 26   Mon   --  --  --  --    --  --    896 
Jan 27   Tue   28  --  --  28    --  28    916 
Jan 28   Wed   --  --  --  --    --  --    894 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Dec 15 Dec 19   -43  --  79  36    6  30 
Dec 22 Dec 26   -46  --  28  -18    --  -18 
Dec 29 Jan 02   -41  --  88  47    21  26 
Jan 05 Jan 09   -25  --  --  -25    --  -25 
Jan 12 Jan 16   14  --  24  38    --  38 
Jan 19 Jan 23   43  --  --  43    --  43 
                   
Six-Week Total   -98  --  219  121    28  94 
                   

Login