wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, December 11, 2025

Thu, Dec 11, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Dec 11   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    802 
Dec 12   Fri   --  --  --  --    --  --    810 
Dec 15   Mon   --  --  79  79    6  73    940 
Dec 16   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    902 
Dec 17   Wed   --  --  --  --    --  --    878 
Dec 18   Thu   -7  --  --  -7    --  -7    860 
Dec 19   Fri   --  --  --  --    --  --    857 
Dec 22   Mon   --  --  --  --    --  --    883 
Dec 23   Tue   -36  --  --  -36    --  -36    838 
Dec 24   Wed   --  --  --  --    --  --    814 
Dec 25   Thu   --  --  --  --    --  --    814 
Dec 26   Fri   -5  --  28  23    --  23    833 
Dec 29   Mon   --  --  --  --    --  --    843 
Dec 30   Tue   -26  --  --  -26    --  -26    822 
Dec 31   Wed   --  --  88  88    21  67    826 
Jan 01   Thu   --  --  --  --    --  --    826 
Jan 02   Fri   -10  --  --  -10    --  -10    783 
Jan 05   Mon   --  --  --  --    --  --    795 
Jan 06   Tue   -16  --  --  -16    --  -16    777 
Jan 07   Wed   --  --  --  --    --  --    782 
Jan 08   Thu   -4  --  --  -4    --  -4    768 
Jan 09   Fri   --  --  --  --    --  --    770 
Jan 12   Mon   --  --  --  --    --  --    791 
Jan 13   Tue   6  --  --  6    --  6    792 
Jan 14   Wed   --  --  --  --    --  --    788 
Jan 15   Thu   13  --  24  37    --  37    838 
Jan 16   Fri   --  --  --  --    --  --    864 
Jan 19   Mon   --  --  --  --    --  --    864 
Jan 20   Tue   13  --  --  13    --  13    893 
Jan 21   Wed   --  --  --  --    --  --    861 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Dec 08 Dec 12   -38  --  --  -38    --  -38 
Dec 15 Dec 19   -43  --  79  36    6  30 
Dec 22 Dec 26   -41  --  28  -13    --  -13 
Dec 29 Jan 02   -36  --  88  52    21  31 
Jan 05 Jan 09   -20  --  --  -20    --  -20 
Jan 12 Jan 16   19  --  24  43    --  43 
                   
Six-Week Total   -159  --  219  60    28  32 
                   

Login