wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, August 14, 2025

Thu, Aug 14, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
 
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Aug 14   Thu   42  --  --  42    --  42    553 
Aug 15   Fri   --  --  35  35    47  -12    510 
Aug 18   Mon   --  --  --  --    --  --    531 
Aug 19   Tue   45  --  --  45    --  45    565 
Aug 20   Wed   --  --  --  --    --  --    538 
Aug 21   Thu   44  --  --  44    --  44    558 
Aug 22   Fri   --  --  --  --    --  --    580 
Aug 25   Mon   --  --  --  --    --  --    592 
Aug 26   Tue   45  --  --  45    --  45    623 
Aug 27   Wed   --  --  --  --    --  --    598 
Aug 28   Thu   26  --  --  26    --  26    614 
Aug 29   Fri   --  --  36  36    --  36    566 
Sep 01   Mon   --  --  --  --    --  --    566 
Sep 02   Tue   50  --  90  140    15  125    700 
Sep 03   Wed   --  --  --  --    --  --    675 
Sep 04   Thu   20  --  --  20    --  20    690 
Sep 05   Fri   --  --  --  --    --  --    691 
Sep 08   Mon   --  --  --  --    --  --    705 
Sep 09   Tue   20  --  --  20    --  20    717 
Sep 10   Wed   --  --  --  --    --  --    698 
Sep 11   Thu   16  --  --  16    --  16    716 
Sep 12   Fri   --  --  --  --    --  --    748 
Sep 15   Mon   --  --  78  78    4  74    913 
Sep 16   Tue   10  -60  --  -50    --  -50    869 
Sep 17   Wed   --  --  --  --    --  --    854 
Sep 18   Thu   11  --  --  11    --  11    862 
Sep 19   Fri   --  --  --  --    --  --    857 
Sep 22   Mon   --  --  --  --    --  --    877 
Sep 23   Tue   5  -60  --  -55    --  -55    839 
Sep 24   Wed   --  --  --  --    --  --    819 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
 
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Aug 11 Aug 15   97  --  35  132    47  85 
Aug 18 Aug 22   89  --  --  89    --  89 
Aug 25 Aug 29   71  --  36  107    --  107 
Sep 01 Sep 05   70  --  90  160    15  145 
Sep 08 Sep 12   36  --  --  36    --  36 
Sep 15 Sep 19   21  -60  78  39    4  35 
                   
Six-Week Total   384  -60  240  564    67  497 
                   

Login