wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Thursday, April 17, 2025

Thu, Apr 17, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Apr 17   Thu   -10  -50  --  -60    --  -60    614 
Apr 18   Fri   --  --  --  --    --  --    628 
Apr 21   Mon   --  --  --  --    --  --    645 
Apr 22   Tue   1  -50  --  -49    --  -49    602 
Apr 23   Wed   --  --  --  --    --  --    612 
Apr 24   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    583 
Apr 25   Fri   --  --  --  --    --  --    584 
Apr 28   Mon   --  --  --  --    --  --    597 
Apr 29   Tue   6  --  --  6    --  6    593 
Apr 30   Wed   --  --  75  75    24  51    662 
May 01   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    576 
May 02   Fri   --  --  --  --    --  --    557 
May 05   Mon   --  --  --  --    --  --    572 
May 06   Tue   1  --  --  1    --  1    563 
May 07   Wed   --  --  --  --    --  --    568 
May 08   Thu   -12  --  --  -12    --  -12    542 
May 09   Fri   --  --  --  --    --  --    539 
May 12   Mon   --  --  --  --    --  --    552 
May 13   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    539 
May 14   Wed   --  --  --  --    --  --    517 
May 15   Thu   -10  --  31  21    49  -28    452 
May 16   Fri   --  --  --  --    --  --    463 
May 19   Mon   --  --  --  --    --  --    474 
May 20   Tue   -9  --  --  -9    --  -9    453 
May 21   Wed   --  --  --  --    --  --    420 
May 22   Thu   -13  --  --  -13    --  -13    397 
May 23   Fri   --  --  --  --    --  --    394 
May 26   Mon   --  --  --  --    --  --    394 
May 27   Tue   -9  --  --  -9    --  -9    391 
May 28   Wed   --  --  --  --    --  --    355 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
      Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Apr 14 Apr 18   -14  -50  41  -23    8  -31 
Apr 21 Apr 25   -11  -50  --  -61    --  -61 
Apr 28 May 02   -6  --  75  69    24  45 
May 05 May 09   -11  --  --  -11    --  -11 
May 12 May 16   -14  --  31  17    49  -32 
May 19 May 23   -22  --  --  -22    --  -22 
                   
Six-Week Total   -78  -100  147  -31    80  -111 
                   

Login