wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, October 6, 2025

Mon, Oct 6, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Oct 06   Mon   --  --  --  --    --  --    805 
Oct 07   Tue   17  --  --  17    --  17    809 
Oct 08   Wed   --  --  --  --    --  --    806 
Oct 09   Thu   14  --  --  14    --  14    809 
Oct 10   Fri   --  --  --  --    --  --    805 
Oct 13   Mon   --  --  --  --    --  --    805 
Oct 14   Tue   17  --  --  17    --  17    834 
Oct 15   Wed   --  --  40  40    10  30    842 
Oct 16   Thu   14  --  --  14    --  14    871 
Oct 17   Fri   --  --  --  --    --  --    873 
Oct 20   Mon   --  --  --  --    --  --    888 
Oct 21   Tue   17  --  --  17    --  17    891 
Oct 22   Wed   --  --  --  --    --  --    855 
Oct 23   Thu   14  --  --  14    --  14    878 
Oct 24   Fri   --  --  --  --    --  --    875 
Oct 27   Mon   --  --  --  --    --  --    886 
Oct 28   Tue   14  --  --  14    --  14    888 
Oct 29   Wed   --  --  --  --    --  --    861 
Oct 30   Thu   16  --  --  16    --  16    862 
Oct 31   Fri   --  --  58  58    28  30    804 
Nov 03   Mon   --  --  --  --    --  --    797 
Nov 04   Tue   7  --  --  7    --  7    794 
Nov 05   Wed   --  --  --  --    --  --    795 
Nov 06   Thu   14  --  --  14    --  14    795 
Nov 07   Fri   --  --  --  --    --  --    790 
Nov 10   Mon   --  --  --  --    --  --    799 
Nov 11   Tue   --  --  --  --    --  --    800 
Nov 12   Wed   17  --  --  17    --  17    775 
Nov 13   Thu   19  --  --  19    --  19    775 
Nov 14   Fri   --  --  --  --    --  --    781 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Oct 06 Oct 10   31  --  --  31    --  31 
Oct 13 Oct 17   31  --  40  71    10  61 
Oct 20 Oct 24   31  --  --  31    --  31 
Oct 27 Oct 31   30  --  58  88    28  60 
Nov 03 Nov 07   21  --  --  21    --  21 
Nov 10 Nov 14   36  --  --  36    --  36 
                   
Six-Week Total   180  --  98  278    38  240 
                   

Login