wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, October 27, 2025

Mon, Oct 27, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Oct 27   Mon   --  --  --  --    --  --    957 
Oct 28   Tue   26  --  --  26    --  26    969 
Oct 29   Wed   --  --  --  --    --  --    968 
Oct 30   Thu   25  --  --  25    --  25    978 
Oct 31   Fri   --  --  58  58    28  30    919 
Nov 03   Mon   --  --  --  --    --  --    913 
Nov 04   Tue   19  --  --  19    --  19    921 
Nov 05   Wed   --  --  --  --    --  --    921 
Nov 06   Thu   23  --  --  23    --  23    935 
Nov 07   Fri   --  --  --  --    --  --    929 
Nov 10   Mon   --  --  --  --    --  --    938 
Nov 11   Tue   --  --  --  --    --  --    938 
Nov 12   Wed   14  --  --  14    --  14    910 
Nov 13   Thu   23  --  --  23    --  23    912 
Nov 14   Fri   --  --  --  --    --  --    916 
Nov 17   Mon   --  --  27  27    57  -30    876 
Nov 18   Tue   14  --  --  14    --  14    878 
Nov 19   Wed   --  --  --  --    --  --    844 
Nov 20   Thu   18  --  --  18    --  18    848 
Nov 21   Fri   --  --  --  --    --  --    832 
Nov 24   Mon   --  --  --  --    --  --    842 
Nov 25   Tue   14  --  --  14    --  14    862 
Nov 26   Wed   --  --  --  --    --  --    833 
Nov 27   Thu   --  --  --  --    --  --    830 
Nov 28   Fri   15  --  47  62    --  62    891 
Dec 01   Mon   --  --  84  84    21  62    873 
Dec 02   Tue   9  --  --  9    --  9    880 
Dec 03   Wed   --  --  --  --    --  --    857 
Dec 04   Thu   13  --  --  13    --  13    858 
Dec 05   Fri   --  --  --  --    --  --    846 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Oct 27 Oct 31   51  --  58  109    28  81 
Nov 03 Nov 07   42  --  --  42    --  42 
Nov 10 Nov 14   37  --  --  37    --  37 
Nov 17 Nov 21   32  --  27  59    57  2 
Nov 24 Nov 28   29  --  47  76    --  76 
Dec 01 Dec 05   22  --  84  106    21  84 
                   
Six-Week Total   213  --  216  429    106  323 
                   

Login