wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, October 20, 2025

Mon, Oct 20, 2025

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Oct 20   Mon   --  --  --  --    --  --    916 
Oct 21   Tue   29  --  --  29    --  29    932 
Oct 22   Wed   --  --  --  --    --  --    895 
Oct 23   Thu   23  --  --  23    --  23    927 
Oct 24   Fri   --  --  --  --    --  --    923 
Oct 27   Mon   --  --  --  --    --  --    933 
Oct 28   Tue   26  --  --  26    --  26    945 
Oct 29   Wed   --  --  --  --    --  --    944 
Oct 30   Thu   25  --  --  25    --  25    954 
Oct 31   Fri   --  --  58  58    28  30    894 
Nov 03   Mon   --  --  --  --    --  --    886 
Nov 04   Tue   19  --  --  19    --  19    894 
Nov 05   Wed   --  --  --  --    --  --    894 
Nov 06   Thu   23  --  --  23    --  23    902 
Nov 07   Fri   --  --  --  --    --  --    896 
Nov 10   Mon   --  --  --  --    --  --    905 
Nov 11   Tue   --  --  --  --    --  --    905 
Nov 12   Wed   14  --  --  14    --  14    876 
Nov 13   Thu   23  --  --  23    --  23    878 
Nov 14   Fri   --  --  --  --    --  --    883 
Nov 17   Mon   --  --  27  27    57  -30    847 
Nov 18   Tue   14  --  --  14    --  14    855 
Nov 19   Wed   --  --  --  --    --  --    823 
Nov 20   Thu   18  --  --  18    --  18    829 
Nov 21   Fri   --  --  --  --    --  --    813 
Nov 24   Mon   --  --  --  --    --  --    823 
Nov 25   Tue   14  --  --  14    --  14    843 
Nov 26   Wed   --  --  --  --    --  --    811 
Nov 27   Thu   --  --  --  --    --  --    811 
Nov 28   Fri   15  --  47  62    --  62    872 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Oct 20 Oct 24   52  --  --  52    --  52 
Oct 27 Oct 31   51  --  58  109    28  81 
Nov 03 Nov 07   42  --  --  42    --  42 
Nov 10 Nov 14   37  --  --  37    --  37 
Nov 17 Nov 21   32  --  27  59    57  2 
Nov 24 Nov 28   29  --  47  76    --  76 
                   
Six-Week Total   243  --  132  375    85  290 
                   

Login