wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, March 2, 2026

Mon, Mar 2, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Mar 02   Mon   --  --  59  59    21  38    850 
Mar 03   Tue   19  --  --  19    --  19    836 
Mar 04   Wed   --  --  --  --    --  --    832 
Mar 05   Thu   13  --  --  13    --  13    825 
Mar 06   Fri   --  --  --  --    --  --    823 
Mar 09   Mon   --  --  --  --    --  --    839 
Mar 10   Tue   15  --  --  15    --  15    842 
Mar 11   Wed   --  --  --  --    --  --    793 
Mar 12   Thu   11  --  --  11    --  11    788 
Mar 13   Fri   --  --  --  --    --  --    786 
Mar 16   Mon   --  --  81  81    6  75    905 
Mar 17   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    895 
Mar 18   Wed   --  --  --  --    --  --    851 
Mar 19   Thu   19  --  --  19    --  19    854 
Mar 20   Fri   --  --  --  --    --  --    854 
Mar 23   Mon   --  --  --  --    --  --    880 
Mar 24   Tue   -19  --  --  -19    --  -19    849 
Mar 25   Wed   --  --  --  --    --  --    817 
Mar 26   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    799 
Mar 27   Fri   --  --  28  28    --  28    823 
Mar 30   Mon   --  --  --  --    --  --    842 
Mar 31   Tue   -30  --  80  50    22  28    863 
Apr 01   Wed   --  --  --  --    --  --    786 
Apr 02   Thu   -8  --  --  -8    --  -8    753 
Apr 03   Fri   --  --  --  --    --  --    734 
Apr 06   Mon   --  50  --  50    --  50    801 
Apr 07   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    754 
Apr 08   Wed   --  --  --  --    --  --    757 
Apr 09   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    740 
Apr 10   Fri   --  --  --  --    --  --    751 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Mar 02 Mar 06   32  --  59  91    21  70 
Mar 09 Mar 13   26  --  --  26    --  26 
Mar 16 Mar 20   15  --  81  96    6  90 
Mar 23 Mar 27   -22  --  28  6    --  6 
Mar 30 Apr 03   -38  --  80  42    22  20 
Apr 06 Apr 10   -49  50  --  1    --  1 
                   
Six-Week Total   -35  50  248  263    49  214 
                   

Login