wricaplogo
wrightsicaplogo

Commentary

Treasury Commentary for Monday, March 16, 2026

Mon, Mar 16, 2026

Projected Treasury Financing Flows

In billions of dollars
      Bills   Total   Coupon Principal   Memo:  Tsy
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest less Interest   Cash Balance
Mar 16   Mon   --  --  81  81    6  75    925 
Mar 17   Tue   -4  --  --  -4    --  -4    916 
Mar 18   Wed   --  --  --  --    --  --    868 
Mar 19   Thu   19  --  --  19    --  19    874 
Mar 20   Fri   --  --  --  --    --  --    873 
Mar 23   Mon   --  --  --  --    --  --    900 
Mar 24   Tue   -19  --  --  -19    --  -19    870 
Mar 25   Wed   --  --  --  --    --  --    833 
Mar 26   Thu   -3  --  --  -3    --  -3    819 
Mar 27   Fri   --  --  28  28    --  28    841 
Mar 30   Mon   --  --  --  --    --  --    861 
Mar 31   Tue   -30  --  80  50    22  28    884 
Apr 01   Wed   --  --  --  --    --  --    803 
Apr 02   Thu   -8  --  --  -8    --  -8    775 
Apr 03   Fri   --  --  --  --    --  --    755 
Apr 06   Mon   --  50  --  50    --  50    823 
Apr 07   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    778 
Apr 08   Wed   --  --  --  --    --  --    777 
Apr 09   Thu   -9  --  --  -9    --  -9    765 
Apr 10   Fri   --  --  --  --    --  --    777 
Apr 13   Mon   --  --  --  --    --  --    822 
Apr 14   Tue   -44  --  --  -44    --  -44    844 
Apr 15   Wed   --  --  48  48    10  38    1023 
Apr 16   Thu   -19  -50  --  -69    --  -69    1031 
Apr 17   Fri   --  --  --  --    --  --    1046 
Apr 20   Mon   --  --  --  --    --  --    1072 
Apr 21   Tue   -40  --  --  -40    --  -40    1035 
Apr 22   Wed   --  --  --  --    --  --    1038 
Apr 23   Thu   -20  --  --  -20    --  -20    1010 
Apr 24   Fri   --  --  --  --    --  --    1016 
                       

Summary: Weekly Projected Financing Totals

In billions of dollars
    Bills   Total     Total Debt Service
Date     Regular CMBs Coupons Principal   Interest Princ+Int
Mar 16 Mar 20   15  --  81  96    6  90 
Mar 23 Mar 27   -22  --  28  6    --  6 
Mar 30 Apr 03   -38  --  80  42    22  20 
Apr 06 Apr 10   -49  50  --  1    --  1 
Apr 13 Apr 17   -63  -50  48  -65    10  -75 
Apr 20 Apr 24   -59  --  --  -59    --  -59 
                   
Six-Week Total   -216  --  237  21    38  -17 
                   

Login